泰康中证内地低碳ETF半年盈利191.34万元 长期跑赢基准3.49个百分点
核心财务指标表现亮眼
报告期内，泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金实现本期利润191.34万元，本期已实现收益386.04万元。截至2026年6月30日，期末基金资产净值达5271.06万元，基金份额净值为0.7510元。
| 指标类型 | 具体指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 386.04万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 191.34万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -1747.95万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配基金份额利润 | -0.2490元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 5271.06万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.7510元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -24.90% |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异。自基金合同生效起至今，基金份额累计净值增长率跑赢业绩比较基准收益率3.49个百分点，净值波动标准差始终低于基准，收益稳定性更优。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -2.76% | -3.09% | 0.33% |
| 过去六个月 | 1.23% | 1.00% | 0.23% |
| 过去一年 | 37.92% | 37.02% | 0.90% |
| 过去三年 | 6.75% | 3.26% | 3.49% |
| 自基金合同生效起至今 | -24.90% | -28.39% | 3.49% |
被动投资策略执行严格
报告期内基金严格执行完全复制的被动投资策略，紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，跟踪误差主要来自份额申赎、指数成分股调整，始终将跟踪偏离度和误差控制在合同约定的合理区间内。上半年权益市场分化显著，科创综指、创业板指表现亮眼，基金通过精细化调仓适配指数走势，保障跟踪效果。
上半年业绩超额达标
截至2026年6月30日，本报告期基金份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准增长率为1.00%，实现正向超额收益，完全达成被动指数基金的跟踪运作目标。
碳中和赛道三重共振展望
管理人认为下半年经济结构分化幅度将小幅收窄，碳中和投资主线将升级为“新型电力系统+机制化碳定价+存量工业降碳”三重共振：上游聚焦风光储刚性目标下的新型储能、特高压/智能电网等高壁垒环节，中游受益于锂电储能出海、绿氢氨醇等新需求叠加，下游将伴随全国碳市场扩容、CCER重启实现环境价值变现，逆周期刚需赛道如零碳园区、节能技改也具备配置价值。
基金费用支出合规下降
报告期内基金当期应支付的基金管理费为15.60万元，托管费为3.12万元，两项费用合计占当期基金平均资产净值比例符合合同约定的0.6%年费率标准，较上年度同期均有所下降。
| 费用项目 | 本期发生额 | 上年度同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 15.60万元 | 16.89万元 |
| 基金托管费 | 3.12万元 | 3.38万元 |
交易费用处于合理区间
报告期末基金应付交易费用为4955.76元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内股票买卖相关交易费用合计2.05万元，交易成本处于合理区间。
股票投资收益表现可观
报告期内基金股票投资总收益370.33万元，其中买卖股票差价收入达419.57万元，覆盖赎回差价支出后仍实现正向收益，权益投资运作效率较高。
| 股票收益构成项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 419.57万元 |
| 赎回差价收入 | -49.24万元 |
| 合计 | 370.33万元 |
关联方交易占比极高
报告期内基金通过关联方广发证券交易单元完成股票成交金额3659.94万元，占当期股票成交总额的99.95%；应支付广发证券的关联方佣金为6792.01元，占当期佣金总量的99.97%，期末应付关联方佣金余额4955.46元。
重仓股贴合低碳主题
期末基金全部股票投资公允价值占基金资产净值比例达99.12%，前两大重仓股宁德时代、长江电力的持仓占比分别为14.43%、13.22%，前十大重仓股合计占比超55%，完全覆盖新能源发电、储能、锂电等低碳核心赛道，与标的指数成分股结构高度匹配。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 14.43% |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 13.22% |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 9.41% |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.04% |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 3.24% |
| 6 | 601985 | 中国核电 | 3.03% |
| 7 | 002709 | 天赐材料 | 3.00% |
| 8 | 300757 | 罗博特科 | 2.94% |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 2.69% |
| 10 | 300390 | 天华新能 | 2.22% |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数为1885户，户均持有基金份额3.72万份，其中个人投资者持有份额6096.08万份，占总份额比例86.85%，机构投资者持有占比13.15%，个人投资者是本基金的持有主力。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 922.93 | 13.15% |
| 个人投资者 | 6096.08 | 86.85% |
管理人从业人员未持有本基金
报告期末，泰康基金所有从业人员持有本基金的份额总数为0份，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
份额与净资产变动清晰
报告期内基金总申购份额1700万份，总赎回份额3800万份，期末基金份额总额7019.01万份；净资产从期初6765.30万元变动至期末5271.06万元，综合收益贡献正向191.34万元。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 9119.01 |
| 本期总申购份额 | 1700.00 |
| 本期总赎回份额 | 3800.00 |
| 期末基金份额总额 | 7019.01 |
券商交易单元使用集中
报告期内基金共租用7个券商交易单元，其中广发证券6个、国盛证券1个，99.95%的股票交易通过广发证券单元完成，剩余0.05%通过国盛证券单元完成，两家券商合计支付佣金占比分别为99.97%、0.03%。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|---|
| 广发证券 | 6 | 99.95% | 99.97% |
| 国盛证券 | 1 | 0.05% | 0.03% |
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