核心财务指标表现亮眼

报告期内新华中证A50ETF实现本期利润183.04万元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达5059.36万元，未触发资产净值低于5000万元的预警线，各项核心财务数据表现稳健。

各阶段净值持续跑赢基准

该基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今，累计净值增长率跑赢基准8.47个百分点，跟踪偏离控制效果优异。

完全复制策略紧密跟踪指数

2026年上半年市场整体震荡分化，科技主线行情突出，中证A50指数作为大盘宽基指数波动相对较小。本基金采用完全复制的被动式指数投资方法，避免不必要的交易，紧密跟踪指数走势，报告期内仅完成一次标的指数成分股定期调整，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均控制在目标区间内。

中期业绩实现稳健正收益

截至报告期末，本基金份额净值为1.2362元，2026年上半年份额净值增长率达3.42%，同期业绩比较基准收益率为2.51%，超额收益显著，在宽基指数产品中表现稳健。

中长期看好科技赛道投资价值

管理人指出，7月市场的情绪性下跌已显著降低估值水平，打开后续上涨空间。中长期来看，AI技术发展逻辑清晰，叠加国内大力推动科技创新作为经济新动力，科技赛道具备长期投资价值，后续市场有望重回慢牛轨道。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率0.15%，托管费年费率0.05%，整体费用水平处于被动指数基金合理区间。

应付交易费用余额清零

截至报告期末，基金应付交易费用余额为0，所有交易相关费用均已完成结清，不存在未支付的交易类款项。

股票投资收益达47.21万元

报告期内基金股票投资收益全部来自买卖股票差价收入和赎回差价收入，其中买卖股票差价收入34.86万元，赎回差价收入12.36万元。

关联方交易占比达100%

本期全部股票交易均通过关联方金融街证券的交易单元完成，对应支付佣金0.36万元，占当期佣金总量的100%，期末无应付关联方佣金余额。

前两大重仓股占比超两成

期末全部股票投资均为中证A50指数成分股，前两大重仓股中际旭创、宁德时代公允价值分别达533.40万元、483.40万元，占基金资产净值比例分别为10.54%、9.55%，前十大重仓股合计占比超50%。

机构持仓占比超95%

期末基金份额持有人户数为212户，户均持有基金份额19.30万份，机构投资者持有份额3909.35万份，占总份额比例95.52%，个人投资者持有占比仅4.48%，机构持仓占比极高。

从业人员持有份额仅千份

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金1000份，占基金总份额比例不足0.01%，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

中期份额小幅净赎回

报告期内基金总申购份额1000万份，总赎回份额1100万份，期末基金份额总额4092.60万份，净资产合计5059.36万元，较期初小幅增长47.95万元。

租用5个关联方交易单元

本基金共租用金融街证券5个交易单元，本报告期新增1个交易单元，全部股票交易均通过该券商交易单元完成，无其他证券品类交易。

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