数据显示,8月27日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回132.5万元,位居当日股票ETF净流出排名417/1308。最新规模39.4亿元,前一日规模39.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,天弘中证银行ETF(515290)获净申购765.07万元,位居股票ETF净流入排名第210/1308。近10日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回827.81万元,位居股票ETF净流出排名第331/1308。近20日,天弘中证银行ETF(515290)遭净赎回1.07亿元,位居股票ETF净流出排名第190/1308。
天弘中证银行ETF(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证银行ETF(515290)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止8月27日,天弘中证银行ETF(515290)最新份额为26.76亿份,最新规模为39.4亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证银行ETF(515290)份额为37.42亿份,规模为55.32亿元。即该基金今年以来份额减少28.49%,规模减少28.78%。
流动性方面,截止8月27日,天弘中证银行ETF(515290)近20个交易日累计成交金额18.64亿元,日均成交金额9318.14万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额114.94亿元,日均成交金额7274.68万元。
天弘中证银行ETF(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.25%。
最新定期报告显示,天弘基金(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.91% | 1552.01万 | 5.51亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.81% | 2189.33万 | 3.63亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.00% | 4182.63万 | 2.96亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.10% | 3714.41万 | 2.25亿 |
| 601328 | 交通银行 | 6.00% | 3448.75万 | 2.22亿 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.54% | 1898.41万 | 2.05亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.01% | 1722.09万 | 1.48亿 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.43% | 426.42万 | 1.27亿 |
| 000001 | 平安银行 | 3.41% | 1254.73万 | 1.26亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.02% | 1285.67万 | 1.12亿 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 98.78 | 10.83 | -2.62 | -4.40 | -17.20 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 39.40 | 1.10 | -0.01 | 0.08 | -4.19 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 22.12 | 2.42 | -0.13 | -0.80 | -4.66 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 10.59 | 1.08 | 0.52 | 0.39 | -0.11 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 7.14 | 1.53 | 0.13 | 0.23 | -0.73 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 5.74 | 1.17 | 0.14 | -0.30 | -0.96 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 5.28 | 0.08 | -0.02 | -0.09 | -0.46 | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.11 | 0.14 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 0.90 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | -0.21 | 鹏华基金 |
| 560670 | 华泰柏瑞中证银行ETF | 0.51 | 0.18 | 0.01 | -0.07 | -0.05 | 华泰柏瑞基金 |
| 512410 | 广发中证银行ETF | 0.47 | 0.21 | -0.02 | -0.25 | -0.35 | 广发基金 |
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