兴业科技创新混合发起式：半年收益超94% 规模暴增近15倍重仓AI硬科技
核心财务与规模大幅跃升
报告期内该基金A、C两类份额合计实现本期利润5366.36万元，截至2026年6月末基金净资产合计达2.33亿元，较2025年末的1456.34万元大幅增长1497.6%，规模扩张速度显著。两类份额期末净值均突破2.28元，C类份额本期加权平均净值利润率达到167.64%，盈利表现突出。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 2197.90 | 3168.46 |
| 期末资产净值（万元） | 6590.73 | 16675.40 |
| 期末份额净值（元） | 2.2979 | 2.2890 |
| 本期加权平均净值利润率 | 89.97% | 167.64% |
净值涨幅大幅跑赢业绩基准
报告期内该基金两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，过去6个月A类份额净值增长率95.20%，较基准收益率高出66.21个百分点；C类份额同期净值增长率94.83%，较基准高出65.84个百分点。自基金合同生效至报告期末，两类份额累计净值增长率均超过128%，最大波动率仅2.11%，收益风险比表现优异。
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | 95.20% | 28.99% | 66.21% |
| A类 | 成立至今 | 129.79% | 55.85% | 73.94% |
| C类 | 过去6个月 | 94.83% | 28.99% | 65.84% |
| C类 | 成立至今 | 128.90% | 55.85% | 73.05% |
聚焦AI硬科技主线运作
2026年上半年该基金紧扣科技创新主线，重点布局光通信、半导体设备等人工智能核心板块，前十大重仓股全部聚焦硬科技赛道，持仓集中度较高，业绩增长核心受益于AI算力产业链的高景气度。基金坚持自下而上精选个股，把握光通信技术创新与国产替代双重机遇，为持有人创造了显著回报。
业绩表现稳居同类头部
截至报告期末，A类基金份额净值2.2979元，报告期内净值增长率95.20%，同期业绩比较基准收益率仅28.99%；C类基金份额净值2.2890元，报告期内净值增长率94.83%，同样大幅跑赢基准，在同类科技创新主题产品中业绩排名处于头部位置。
下半年持续看好AI高景气
管理人对宏观市场及行业走势维持乐观判断，认为AI大模型商业化落地将持续加速，光通信、算力芯片等基础设施需求保持旺盛，半导体设备国产化进程有望进一步提速。后续将继续坚持高质量成长股投资，优选技术壁垒高、业绩确定性强的龙头企业，力争为投资者创造稳健超额收益。
各项费用支出合规透明
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率1.2%，托管费年费率0.2%，C类份额销售服务费年费率0.5%。当期发生的基金应支付管理费25.11万元，应支付托管费4.18万元，整体费用率处于行业合理区间。
| 费用项目 | 报告期支出金额（万元） | 费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 25.11 | 年1.2% |
| 基金托管费 | 4.18 | 年0.2% |
| C类销售服务费 | 4.50 | 年0.5% |
交易成本占比处较低水平
报告期内基金买卖股票相关交易费用合计17.83万元，无应付未付交易费用。当期股票投资收益合计547.97万元，全部来自买卖股票差价收入，交易成本占投资收益比例仅3.25%，交易效率处于较高水平。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 5925.52 |
| 卖出股票成本总额 | 5359.72 |
| 交易费用总额 | 17.83 |
| 买卖股票差价收入 | 547.97 |
无关联方交易单元佣金
报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、权证、债券及债券回购交易，无应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格按照商业公允条款执行，不存在利益输送情形。
重仓股全布局AI核心赛道
期末所有股票投资均围绕光通信、半导体设备、算力芯片等AI核心赛道布局，前三大重仓股分别为中际旭创、精测电子、中科飞测，对应公允价值占基金资产净值比例分别为4.26%、4.16%、3.70%，前十大重仓股合计占比超过30%，持仓结构高度贴合科技创新主题。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 990.60 | 4.26% |
| 2 | 精测电子 | 968.68 | 4.16% |
| 3 | 中科飞测 | 860.00 | 3.70% |
| 4 | 微导纳米 | 841.78 | 3.62% |
| 5 | 华海清科 | 711.15 | 3.06% |
持有人结构兼顾机构个人
截至报告期末，基金总持有人户数2203户，户均持有基金份额4.61万份。A类份额机构持有占比34.87%，个人持有占比65.13%；C类份额机构持有占比59.28%，个人持有占比40.72%，整体持有人结构兼顾机构配置与个人投资者参与。
| 份额类型 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 334 | 85871.83 | 34.87% | 65.13% |
| C类 | 1904 | 38262.03 | 59.28% | 40.72% |
从业人员自持绑定持有人利益
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金36.80万份，占基金总份额比例0.3625%，其中A类份额持有34.42万份，占A类总份额比例1.2001%；C类份额持有2.38万份，占C类总份额比例0.0327%。基金经理持有份额处于10万-50万份区间，利益与持有人深度绑定。
开放式份额大幅增长超7倍
报告期内基金获得投资者广泛申购，总申购份额合计11833.44万份，总赎回份额合计2917.37万份，期末总份额达1.02亿份，较期初的1237.14万份增长720.67%，基金规模实现快速扩容。
| 份额类型 | 期初份额（万份） | 本期申购（万份） | 本期赎回（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 1211.92 | 2510.86 | 854.66 | 2868.12 |
| C类 | 25.22 | 9322.58 | 2062.71 | 7285.09 |
券商交易单元佣金分布集中
基金主要租用国金证券、华安证券、华福证券的合计8个交易单元开展交易，其中国金证券贡献90.53%的股票成交金额，对应佣金占比90.57%；华安证券贡献9.47%的股票成交金额，对应佣金占比9.43%，所有交易均合规开展，未出现异常交易情形。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|---|
| 国金证券 | 2 | 90.53% | 90.57% |
| 华安证券 | 3 | 9.47% | 9.43% |
| 华福证券 | 3 | 0 | 0 |
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