核心财务收益数据表现亮眼

本基金2026年4月9日合同生效，截至6月30日报告期不足3个月，核心经营数据表现突出，相关核心指标如下：

报告期内基金净资产合计从期初25551.66万元变动至期末3877.36万元，期间综合收益贡献2304.48万元，份额交易带来净资产变动-23978.78万元，期末基金份额总额为2751.66万份。

净值波动控制优于业绩基准

本基金自合同生效以来份额净值增长率为40.91%，同期业绩比较基准上证科创板100指数收益率为50.63%，净值增长率与基准收益率差值为-9.72%，净值增长率标准差2.15%，低于业绩比较基准收益率标准差0.08个百分点，波动控制表现优于基准，在建仓阶段仍保持了较高的指数跟踪匹配度。

建仓推进贴合被动指数目标

报告期内市场走出非典型慢牛行情，科技板块表现强势，上证科创100指数二季度超30%成分股创出历史新高，两市成交量维持在2万亿至3万亿高位区间。本基金作为被动指数产品，以紧密跟踪标的指数、最小化跟踪偏离度和跟踪误差为核心目标，在近似单边上涨的行情中稳步推进建仓，后续将持续监控成份股基本面变化，在合规范围内力争实现跟踪效果优化，为持有人提供匹配指数收益的投资体验。

管理人判断A股中长期向好

管理人判断，在美伊地缘风险缓释、国内稳增长政策持续发力的背景下，A股中长期向好趋势未发生改变。当前A股在全球权益资产估值比价体系中具备显著估值折价，叠加全球AI产业行情共振，热门科技标的持续吸引增量资金流入。上证科创板100指数在AI产业相关赛道均衡配置，既可以充分分享AI时代产业红利，也能避免单一板块景气度波动带来的过度冲击，是投资者布局硬科技赛道的优质工具。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各项费用支出合计11.38万元，费率水平符合基金合同约定，具体明细如下：

截至期末应付管理人报酬0.50万元，应付托管费0.17万元，无其他大额应付费用，整体费用结构清晰可控。

交易相关数据披露完整

报告期内基金交易费用合计9.28万元，全部为股票交易相关费用，无其他品类交易费用支出。股票投资收益合计1517.48万元，其中买卖股票差价收入271.32万元，赎回差价收入1246.16万元，具体构成如下：

本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易，无应支付关联方的佣金，所有交易均通过合规选定的券商单元完成。

重仓股覆盖全部科创100成份股

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值3860.81万元，占基金资产净值比例99.57%，全部为上证科创板100指数成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例30.71%，前十大重仓股明细如下：

行业分布上，制造业占比86.63%，信息传输、软件和信息技术服务业占比12.38%，科学研究和技术服务业占比0.57%，完全贴合科创板硬科技产业属性。

持有人结构以个人投资者为主

截至报告期末，基金份额持有人户数共815户，户均持有基金份额3.38万份，持有人结构分布如下：

基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

基金份额变动匹配ETF规则

本基金2026年4月9日合同生效时总份额为25551.66万份，报告期内总申购份额3900万份，总赎回份额26700万份，期末基金份额总额为2751.66万份，份额变动完全匹配ETF产品申赎规则，运作平稳有序。

券商交易单元使用合规单一

本基金仅租用广发证券6个交易单元开展股票投资，报告期内股票成交总金额31.09亿元，对应支付佣金6.09万元，该券商单元股票交易占当期全部股票成交总额比例为100%，佣金占当期佣金总量比例为100%，符合监管关于证券公司交易单元选择的相关要求。

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