核心财务指标大幅增长

2026年上半年该基金经营业绩表现突出，核心财务数据全线向好，本期利润达5.25亿元，期末基金资产净值较2025年末增长11.17%至11.66亿元。

净值表现持续跑赢基准

报告期内基金净值表现高度贴合业绩比较基准，各阶段收益均实现正向超额收益，跟踪偏离度控制在极低水平，且各阶段净值增长率标准差均较基准低0.01个百分点，净值波动略低于指数波动，风险控制表现优异。

紧密跟踪指数适配行情

2026年上半年A股市场先高波动后呈现结构性行情，二季度AI产业链驱动科技成长板块大幅领涨，科创100指数单季度涨幅超60%。该基金作为完全复制型指数产品，紧密跟踪上证科创板100指数，该指数成分股以平均市值150亿元左右的专精特新中小盘硬科技企业为主，分布在生物医药、电子计算机、新能源及高端制造行业，成长属性突出。基金通过精细化操作调整组合，有效适配市场行情，实现跟踪误差最小化的运作目标。

业绩表现符合合同要求

报告期内该基金净值增长率达62.13%，同期业绩比较基准收益率为62.07%，超额收益0.06%，完全满足合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的风险控制要求，业绩表现完全匹配指数产品定位。

长期看好科创配置价值

管理人指出，上证科创板100指数成分股每季度调整一次，更新换代频率高于主流宽基指数，新股上市满一个季度即可纳入，覆盖新一代信息技术、高端装备制造、生物产业、新能源等符合中国产业升级方向的硬科技资产，代表新质生产力发展方向。尽管6月底市场出现高位震荡和止盈兑现压力，但三季度仍持续看好该指数的长期配置价值。

运作费用维持低水平

报告期内基金管理费、托管费支出均处于较低水平，符合指数基金低成本运作特征。其中管理费中包含支付给销售机构的客户维护费5.38万元，管理人净管理费为73.85万元。

交易成本占比极低

报告期末基金应付交易费用为10.96万元，全部为交易所市场应付佣金。报告期内累计发生交易费用37.03万元，整体交易成本占基金资产比例极低，运作效率较高。

股票投资收益结构清晰

报告期内股票投资总收益达3.81亿元，其中买卖股票差价收入为4165.31万元，赎回差价收入为3.40亿元，收益构成与ETF产品实物申赎的运作特征高度匹配。

关联交易单元交易全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过中信证券关联方交易单元完成，股票成交金额8.56亿元，占当期股票成交总额比例100%，应支付关联方佣金16.77万元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额10.96万元，占期末应付佣金总额比例100%。

前十大重仓聚焦硬科技

期末指数投资部分前十大重仓股均为科创板硬科技领域核心标的，合计占基金资产净值比例超25%，覆盖半导体设备、芯片设计、光学光电子等高端制造赛道。

持有人结构分布均衡

期末基金总持有人户数7597户，户均持有基金份额13.61万份，机构投资者、个人投资者、联接基金持有人三分市场，结构均衡稳定。期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，无内部从业人员持仓。

基金份额规模平稳增长

报告期内基金总申购份额21.42亿份，总赎回份额24.06亿份，叠加份额拆分变动5.44亿份，期末基金份额总额达10.34亿份，较期初7.54亿份实现平稳增长，规模保持在合理运作区间。

券商交易单元使用合规

本基金共租用中信证券5个交易单元，全部股票交易均通过该交易单元完成，股票成交金额8.56亿元，支付佣金16.77万元，交易单元选择符合基金管理人制定的实力资质、合规风控、研究服务等准入标准，报告期内无交易单元变更情况。

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