南方顶峰TOPIXETF(QDII)上半年赚1.81亿元 中长期跑赢基准16.87%
核心财务数据表现亮眼
报告期内南方顶峰TOPIXETF(QDII)核心盈利与规模数据均实现正向增长，本期利润达18108.54万元，本期已实现收益4719.62万元，加权平均基金份额本期利润0.1808元，本期加权平均净值利润率为10.27%。截至2026年6月30日，期末基金资产净值达192934.07万元，较2025年末的15.95亿元增长超20%，期末可供分配利润为33146.45万元，对应期末可供分配基金份额利润0.3136元，期末基金份额净值为1.8259元。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年/期末数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 18108.54万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 4719.62万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 192934.07万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 33146.45万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.8259元 |
多阶段净值跑赢业绩基准
基金各阶段收益均显著高于同期业绩比较基准，跟踪效果表现优异。2026年上半年基金份额净值增长率达11.06%，较同期9.98%的基准收益率获得1.08%的超额收益；拉长周期看，成立以来累计净值增长率86.87%，较同期基准收益率高出16.87个百分点，长期超额收益优势突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 10.87% | 10.91% | -0.04% |
| 过去六个月 | 11.06% | 9.98% | 1.08% |
| 过去一年 | 20.64% | 18.71% | 1.93% |
| 过去三年 | 51.53% | 46.50% | 5.03% |
| 过去五年 | 57.98% | 47.91% | 10.07% |
| 成立以来 | 86.87% | 70.00% | 16.87% |
指数化系统保障跟踪精度
2026年上半年日本股市延续强势运行格局，东证股价指数(TOPIX)同期上涨约16%，在全球主要市场中表现稳健。基金管理人通过自建多套指数投资专属系统，将跟踪误差控制在优秀水平，仅申购赎回带来的成份股权重偏差、日元汇率变动两个因素对跟踪效果产生小幅影响，整体运作平稳。
紧密跟踪下超额收益显著
截至报告期末，本基金份额净值为1.8259元，报告期内份额净值增长率11.06%，大幅跑赢同期9.98%的业绩基准收益率，超额收益达1.08个百分点，在紧密跟踪标的指数的基础上实现了收益增强，充分体现了管理人的指数投资管理能力。
日股中长期行情逻辑明确
管理人展望指出，日本市场核心影响因素围绕企业盈利韧性、公司治理改革推进、工资与通胀正向循环延续、日本央行政策正常化路径展开。日本上市公司持续提升资本效率、优化资产负债表、增加分红和回购，对市场估值体系形成明确支撑。后续居民收入预期改善有望带动消费和服务业修复，银行、保险、零售等内需板块基本面修复可期。TOPIX指数均衡配置的风格，适合希望全面布局日本股市、追求稳健收益的投资者。
基金费率处于较低水平
报告期内基金管理费与托管费随规模同步增长，整体费率保持行业低位。当期发生的管理人报酬为175.04万元，较2025年同期的79.62万元大幅增长，其中应支付销售机构的客户维护费14.39万元，应支付基金管理人的净管理费160.66万元；当期发生的基金应支付的托管费为43.76万元，较2025年同期的19.91万元同步增长。管理费年费率按前一日基金资产净值0.20%计提，托管费年费率按0.05%计提。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 175.04万元 | 79.62万元 |
| 基金托管费 | 43.76万元 | 19.91万元 |
交易成本控制处于极低水平
报告期内基金交易费用合计仅8816.51元，全部为向境外券商支付的基金交易相关佣金，无应付交易费用余额，交易成本控制处于极低水平。
投资收益全部来自差价收入
报告期内基金实现基金投资收益3516.02万元，全部来自对目标ETF的买卖差价收入，卖出成交总额5.49亿元，扣除成本、增值税及交易费用后，实现稳定的投资收益。本基金未直接持有股票，无股票投资收益及买卖股票差价收入。
关联交易合规性表现良好
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金等品类的交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好。
97%资产投向目标TOPIX ETF
截至报告期末，基金97.48%的资产净值全部投向One ETF TOPIX，该ETF为东京证券交易所上市的交易型开放式指数基金，是本基金跟踪东证指数的核心标的，持仓高度集中，完全贴合基金紧密跟踪指数的投资目标。
| 基金名称 | 基金类型 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| One ETF TOPIX | 交易型开放式ETF | 188069.77万元 | 97.48% |
机构持仓占比达60%
截至报告期末，基金份额持有人户数达11247户，户均持有基金份额9.39万份，其中机构投资者持有63406.25万份，占总份额比例60.01%，个人投资者持有42258.19万份，占总份额比例39.99%，机构持仓占比更高，投资者结构稳定。
| 持有人类型 | 持有份额 | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 63406.25万份 | 60.01% |
| 个人投资者 | 42258.19万份 | 39.99% |
| 合计 | 105664.44万份 | 100% |
从业人员未持有本基金份额
报告期末，南方基金所有从业人员，包括高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理，均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓的情况。
上半年份额净增长8680万份
报告期内基金规模稳步扩张，总申购份额2.396亿份，总赎回份额1.528亿份，净申购8680万份，期末基金份额总额达10.57亿份，较期初的9.70亿份规模稳步扩张，投资者认可度持续提升。对应净资产合计从期初的15.95亿元增长至期末的19.29亿元，规模增长与业绩增长形成正向循环。
| 份额变动项目 | 份额数量 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 96984.44万份 |
| 本期总申购份额 | 23960.00万份 |
| 本期总赎回份额 | 15280.00万份 |
| 期末基金份额总额 | 105664.44万份 |
境外券商交易占比超99%
报告期内基金租用多家境内外证券公司交易单元开展交易，适配境外市场投资需求。其中境外券商Flow Traders Asia Pte. Ltd.贡献80.90%的基金交易成交金额，Optiver Australia Pty Ltd.贡献19.00%的基金交易成交金额，中金香港子公司贡献0.10%的基金交易成交金额，境内券商交易单元无交易发生。
| 券商名称 | 基金交易成交金额 | 占当期基金成交总额比例 |
|---|---|---|
| Flow Traders Asia Pte. Ltd. | 56200.45万元 | 80.90% |
| Optiver Australia Pty Ltd. | 13199.20万元 | 19.00% |
| 中金香港证券 | 70.90万元 | 0.10% |
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