华安恒生港股通科技主题ETF：跟踪误差优异 期末规模达9.51亿元
核心财务利润规模稳定
报告期内该基金实现本期利润-2.32亿元，期末净资产合计9.51亿元，较期初的10.86亿元小幅变动，整体规模保持稳定。
| 指标名称 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 本期利润 | -2.32亿元 |
| 本期已实现收益 | -6086.91万元 |
| 期末净资产 | 9.51亿元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7491元 |
净值跟踪效果表现亮眼
报告期内基金跟踪标的指数的效果表现突出，过去三个月净值增长率跑赢基准0.16个百分点，过去六个月份额净值增长率为-20.27%，同期业绩比较基准收益率为-20.41%，跑赢基准0.14个百分点，跟踪偏离度控制在极低水平，波动率也略低于基准，跟踪误差控制能力优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -0.60% | -0.76% | 0.16% |
| 过去六个月 | -20.27% | -20.41% | 0.14% |
| 自基金合同生效起至今 | -25.09% | -24.19% | -0.90% |
指数运作全程合规无偏离
上半年港股市场先扬后抑宽幅震荡下行，港股科技板块受互联网盈利下修、美债收益率上行等因素影响表现较弱。基金严格采用完全复制为主的指数投资策略，紧密贴合标的指数的成份股权重构建组合，未进行主动偏离操作，最大程度实现对恒生港股通科技主题指数的跟踪目标，运作全程保持合规。
后市研判清晰布局方向明确
管理人认为当前港股悲观预期反应已较为充分，后续随着地缘冲突缓和、美国通胀回落，美联储加息预期有望回摆；国内逆周期调节增量政策可期，港股科技平台在AI应用端具备显著的平台、数据和场景优势，前期盈利负面影响正逐步出清。后续基金将继续坚持低跟踪偏离、低跟踪误差的运作原则，为投资者实现与指数高度拟合的收益表现。
基金费用计提合规透明
报告期内基金管理费、托管费计提严格按照合同约定执行，整体费率水平符合指数基金的常规标准。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 |
|---|---|
| 基金管理费 | 284.47万元 |
| 基金托管费 | 56.89万元 |
交易单元归集单一券商
报告期内基金全部股票交易均通过华西证券的4个交易单元完成，总成交金额12.58亿元，对应支付佣金22.64万元，佣金占比100%，交易成本控制合理。
股票投资收益构成清晰
报告期内股票买卖差价收入为-6311.46万元，卖出股票成交总额5.79亿元，对应卖出股票成本总额6.41亿元，交易费用合计165.45万元。
关联方无交易无佣金支出
报告期内基金未通过华安基金、国泰海通证券、中泰证券等关联方的交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付给关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情况。
重仓港股科技龙头分布集中
报告期末基金全部股票投资均为港股通标的，合计9.44亿元，占基金资产净值比例99.19%，前两大重仓股腾讯控股、阿里巴巴-W的公允价值分别为1.46亿元、1.16亿元，占基金资产净值比例分别为15.39%、12.23%，前十大重仓股合计占比超77%，高度贴合恒生港股通科技主题指数的权重分布。
| 序号 | 股票名称 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 15.39% |
| 2 | 阿里巴巴-W | 12.23% |
| 3 | 小米集团-W | 9.99% |
| 4 | 美团-W | 9.68% |
| 5 | 中芯国际 | 9.55% |
持有人以个人投资者为主
报告期末基金总持有人户数15786户，户均持有基金份额8.05万份，个人投资者持有份额占比82.89%，机构投资者持有份额占比17.11%，其中联接基金持有份额2581.48万份，占总份额比例2.03%，基金管理人从业人员未持有本基金份额。
| 持有人类型 | 持有份额占总份额比例 |
|---|---|
| 个人投资者 | 82.89% |
| 机构投资者 | 17.11% |
报告期份额持续净申购
报告期内基金总申购份额7.16亿份，总赎回份额6.01亿份，期末总份额12.70亿份，较期初的11.56亿份增长1.14亿份，呈现持续净申购态势，投资者认可度不断提升。
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