核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金核心财务指标表现稳健，本期利润达31.54万元，本期已实现收益1384.64万元，期末基金资产净值规模为7582.69万元，期末份额净值报0.9836元。报告期内加权平均净值利润率为0.32%，自基金合同生效至今份额累计净值增长率为-1.64%。

多阶段净值跑赢业绩基准

该基金各阶段净值增长率均持续优于同期业绩比较基准，跟踪误差控制表现优异。自基金合同生效至今，份额净值增长率超出业绩比较基准收益率3.17个百分点，过去三年累计超额收益更是达到4.49%，被动跟踪能力突出。

严格贴合被动投资定位

报告期内基金完全遵循被动投资原则，采用完全复制法跟踪中证上海环交所碳中和指数，紧密贴合指数走势，未出现偏离投资策略的操作。上半年A股呈现结构性分化行情，成长风格显著优于价值，基金完全复刻指数成份股配置，充分覆盖碳中和全领域投资机会。

上半年业绩达标跟踪要求

报告期内基金份额净值增长率为-3.64%，同期业绩比较基准收益率为-3.88%，在市场调整行情中实现超额收益0.24个百分点，跟踪误差控制在合同约定范围内，完全满足被动指数基金的运作要求。

后市锚定碳中和政策主线

管理人判断下半年稳增长政策有望适度加力，市场风格将向均衡收敛，碳中和板块将迎来政策强催化，《“十五五”碳达峰行动方案》落地后，绿色燃料、绿氢、再生资源、风电核电产业链等方向将迎来配置机遇。基金后续将继续坚持完全复制的投资策略，严格控制跟踪误差。

基金费用支出合规透明

2026年上半年基金计提管理费24.44万元，托管费4.89万元，两项费用合计占当期基金资产平均净值比例符合合同约定的0.6%年费率标准。其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为6.02万元，管理人净获得管理费18.41万元，当期管理费、托管费规模较2025年同期均出现明显下降，与基金规模变动匹配。

交易费用处于合理区间

报告期末基金应付交易费用合计0.70万元，全部为交易所市场交易相关费用。当期买卖股票产生的交易费用合计4.57万元，占当期股票成交总额的比例处于行业合理区间。

股票投资收益大幅转正

本期股票投资收益合计1357.30万元，其中买卖股票差价收入693.66万元，赎回差价收入663.65万元，较上年同期-1676.04万元的股票投资收益实现大幅转正，资产流动性管理收益表现突出。

无关联方交易合规运作

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类证券交易，也不存在向关联方支付佣金的情况，交易流程完全独立合规，不存在利益输送空间。

重仓股覆盖碳中和核心赛道

期末基金全部股票投资均为指数成份股，前三大重仓股分别为宁德时代、长江电力、洛阳钼业，占基金资产净值比例分别为9.71%、6.29%、4.84%，前十大重仓股合计占比超40%，全面覆盖新能源、水电、有色等碳中和核心赛道。

个人投资者占比超九成

报告期末基金总持有人户数为2600户，户均持有基金份额2.97万份，其中个人投资者持有份额7064.84万份，占总份额比例91.64%，机构投资者持有份额644.16万份，占总份额比例8.36%，个人投资者为基金主要持有群体。

从业人员零持有本基金

报告期末基金管理人的高级管理人员、投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况。

份额变动匹配ETF运作特征

报告期内基金总申购份额1100万份，总赎回份额7600万份，期末基金份额总额为7709万份，对应期末净资产合计7582.69万元，较期初1.45亿元的净资产规模有所回落，完全匹配ETF实物申赎的运作特征。

券商交易单元分配清晰

报告期内基金租用券商交易单元合计分配股票成交金额1.47亿元，其中国信证券、东方财富两家券商合计占股票成交总额的97.99%，对应支付佣金合计1.34万元，佣金分配与交易占比完全匹配。

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