华安上证科创板50ETF：上半年净值涨62.98% 盈利1.88亿元跟踪表现优异
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年该基金核心会计与财务指标全线向好，盈利规模大幅增长，期末净资产规模接近3.81亿元。
| 指标项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 7228.43万元 |
| 本期利润 | 18824.19万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.78% |
| 期末基金资产净值 | 38054.71万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5848元 |
从净资产变动维度看，报告期内基金份额净赎回19200万份，净资产合计较期初小幅下降3966.14万元，其中综合收益贡献1.88亿元正向收益，份额交易带来2.28亿元的净资产减少。
各阶段净值贴合业绩基准
该基金各阶段净值增长率与业绩比较基准收益率偏差极小，跟踪效果优异，完全匹配指数基金的运作目标。各阶段净值增长率标准差仅比基准低0.01%-0.03%，波动水平与指数高度一致，日均跟踪偏离度和年跟踪误差均符合基金合同约定的控制目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 74.40% | 75.74% | -1.34% |
| 过去六个月 | 62.98% | 64.25% | -1.27% |
| 过去一年 | 118.38% | 120.04% | -1.66% |
| 过去三年 | 117.87% | 119.66% | -1.79% |
| 合同生效至今 | 58.48% | 63.57% | -5.09% |
完全复制策略精准跟踪指数
2026年上半年AI算力需求激增、半导体国产替代加速，电子产业链景气度大幅攀升，科创50指数走出AI科技引领的主线行情。该基金采用完全复制策略跟踪指数，通过量化工具精细化管理，严格控制跟踪误差与跟踪偏离度，完全匹配指数的成分股构成特征，报告期内基金份额净值增长率达62.98%，充分分享了科创板块的本轮上涨红利。
后市聚焦科技主线紧抓景气赛道
管理人指出，全球云厂商资本开支高增、国产算力快速跟进、半导体周期上行共同驱动AI产业链高景气，当前市场筹码结构相对拥挤，后续将更依赖业绩兑现，波动风险同步放大。科创50指数高度契合国家战略科技发展方向，半导体权重占比近80%，显著受益于人工智能催生的国产算力需求增长。后续基金将继续坚持紧密拟合指数的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，为投资者获取稳定的指数跟踪回报。
运作费率符合指数基金低成本特征
报告期内基金各项运作费用支出清晰，管理费年费率0.15%，托管费年费率0.05%，整体费率水平符合指数基金的低成本属性。其中管理费中包含4.99万元客户维护费，基金管理人净获得管理费23.19万元。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 当期应支付管理费 | 28.18万元 |
| 当期应支付托管费 | 9.39万元 |
| 应付管理人报酬（期末余额） | 4.15万元 |
| 应付托管费（期末余额） | 1.38万元 |
交易收益结构贴合ETF运作特性
报告期内基金应付交易费用期末余额为2.86万元，全部为交易所市场应付交易费用。股票买卖相关交易费用合计7.31万元，对应卖出股票成交总额7029.40万元，买卖股票差价收入640.86万元。赎回差价收入占股票投资收益的91.14%，主要来自ETF实物申赎的运作特征。
| 股票交易收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 640.86万元 |
| 赎回差价收入 | 6595.88万元 |
| 股票投资总收益 | 7236.74万元 |
关联方交易单元零交易无利益输送
报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、回购等交易，应支付关联方的佣金金额为0，所有股票交易均通过非关联的平安证券交易单元完成，交易定价公允，不存在利益输送情形。
前十大重仓股占比近59%聚焦硬科技
期末基金全部股票投资公允价值达3.76亿元，占基金资产净值比例98.87%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达59.15%，以半导体、AI算力相关标的为主。行业分布上，制造业占比78.49%，信息传输、软件和信息技术服务业占比20.38%，完全匹配科创50指数的高科技行业属性。
| 序号 | 股票名称 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 8.94% |
| 2 | 澜起科技 | 8.12% |
| 3 | 中微公司 | 8.03% |
| 4 | 海光信息 | 7.72% |
| 5 | 中芯国际 | 7.27% |
| 6 | 佰维存储 | 4.90% |
| 7 | 源杰科技 | 4.84% |
| 8 | 拓荆科技 | 4.32% |
| 9 | 芯原股份 | 4.12% |
| 10 | 华虹宏力 | 3.59% |
持有人结构分布清晰合理
期末基金总份额24012.10万份，持有人户数共8088户，户均持有份额2.97万份，个人投资者持有占比67.22%，机构投资者持有占比32.78%。其中联接基金持有4798.04万份，占总份额比例19.98%，是最大的单一持有人。期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额，不存在内部人集中持有份额的情形。
份额变动匹配ETF实物申赎模式
报告期内基金总申购份额2.28亿份，总赎回份额4.20亿份，净赎回1.92亿份，期末份额从期初的4.32亿份降至2.40亿份，份额规模变化完全匹配ETF实物申赎的运作模式。
券商交易单元佣金披露完整
报告期内基金仅使用平安证券1个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额1.46亿元，对应支付佣金2.86万元，佣金占当期佣金总量比例100%，其余租用的光大证券3个交易单元、国信证券1个交易单元报告期内未发生任何交易。
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