8月31日消息，近期华夏中证1000指数增强C披露2026年上半年报，基金规模2.00亿元，比2026年第一季度增加3.06%。基金经理袁英杰最新投资观点同步出炉。

袁英杰表示，2026年下半年A股大概率迎来行业与风格再平衡，均衡配置下量化策略有望延续较好表现。 宏观经济： 上半年A股行情分化显著，AI科技相关主题领涨，其余多数行业表现偏弱，相关热门主题无论从基本面还是交易结构维度均已进入过热阶段。 资本市场： 科技板块后续继续大幅上涨的空间有限，市场此前极端的结构性行情将逐步修复，风格切换的动力充足。 投资方向： 后续将秉持均衡配置思路，依托成熟的多因子量化投资策略，在严格控制跟踪误差的前提下，力争持续获取超越中证1000指数的超额收益。 风险提示： 市场风格切换节奏存在不确定性，量化策略表现受因子行情适配度影响，基金净值波动风险需投资者持续关注。

业绩回报：2026年上半年跑赢基准4.20%

数据显示，截至2026年上半年末，华夏中证1000指数增强C净值为1.48元，2026年上半年年基金份额净值增长率为19.43%，同期业绩比较基准收益率为15.23%，跑赢基准4.20%。

袁英杰自2021年12月7日担任华夏中证1000指数增强C基金经理，截止2026年8月31日，任期回报37.57%。

资料显示，袁英杰，20年证券从业经验，历任申万菱信基金高级数量研究员、基金经理助理，先后管理多只指数型、指数增强型、量化对冲类基金，2020年5月加入华夏基金管理有限公司曾任投资经理，2021年12月7日起担任华夏中证1000指数增强型证券投资基金基金经理，现任公司投委会成员。

整体来看，整体来看，华夏中证1000指数增强C在报告期内各阶段均实现稳定超额收益，依托基金经理成熟的量化投研框架，适配当前A股结构性行情特征。后续随着市场风格逐步再平衡，该产品的均衡配置思路有望进一步发挥量化策略的适配性优势，但投资者仍需留意风格切换节奏、因子适配波动带来的净值波动风险，结合自身风险偏好理性布局。

附公告原文节选：

本基金跟踪的标的指数为中证1000 指数,业绩比较基准为:中证1000 指数收益率×95%+银行 活期存款利率(税后)*5%｡本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误 差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益｡

2026 年上半年,A 股市场震荡上涨,交易活跃,主题行情轮动,其中沪深300 指数上涨7.55%, 中证500 指数上涨20.97%,中证1000 指数上涨15.99%｡行业方面,行业间表现差异较大,其中电 子､通信､建筑材料等行业表现较好,而商贸零售､农林牧渔､美容护理等行业表现较差｡市场风 格方面,高成长､高Beta､动量等因子表现较好,而低估值､反转等因子表现较差,期间量化策略 整体表现较好｡

基金投资运作方面,报告期内本基金以多因子量化投资策略为主,选股模型比较符合市场行情 特征,基金净值表现领先比较基准指数,并且有效地控制本基金的跟踪误差｡同时,本基金秉承尽 职尽责的态度,尽量降低投资者日常申购､赎回等对基金可能带来的影响｡

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