核心财务数据大幅增长

2026年上半年该基金当期净利润达1150.25万元，较2025年同期的111.53万元实现大幅增长，两类份额核心指标表现稳健，期末净资产合计达8693.72万元。

净值收益超额表现突出

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，收益风险比表现优异，各统计阶段超额收益均保持正向。

上半年侧重进攻型配置

2026年上半年基金管理人通过跟踪基本面、流动性、波动率等核心指标灵活调整资产结构：固收端小幅增配中长债基金，权益端降低低于预期的主动价值类基金、中小盘及港股科技板块暴露，增配A股周期、科技板块，采用哑铃型配置，以红利价值类资产防守、科创成长类资产进攻，当前整体配置侧重进攻，力争为养老资金实现长期稳健收益。

下半年市场走势展望清晰

管理人判断2026年下半年国内经济延续外需有韧性、内需温和修复格局，出口链条在AI资本开支、高端制造出海支撑下保持结构性高景气；权益市场在政策对科技创新的支持下，将延续震荡抬升、结构分化行情；债市则处于利多逻辑未逆转、利空扰动逐步增加的环境中，后续将持续跟踪各类资产表现优化配置。

基金费用与规模匹配增长

报告期内基金合计支付管理人报酬18.57万元，托管费4.43万元，较2025年同期分别增长30.87%、42.98%，费用增长与基金规模扩张匹配。其中应支付销售机构的客户维护费7.58万元，占管理费比例达40.84%，直接用于渠道投资者服务。

股票波段操作获差价收益

报告期内基金实现买卖股票差价收入10.77万元，股票整体成交活跃，买入股票成本总额1960.99万元，卖出股票收入总额1600.66万元，通过波段操作把握结构性行情收益。

关联交易全程合规

报告期内本基金未发生通过关联方交易单元的股票、债券、基金等各类交易，无应支付关联方的佣金，关联交易全部在正常业务范围内按商业条款开展，合规性有保障。

个股持仓极度分散

截至2026年6月末，基金持有的全部股票单只公允价值占基金资产净值比例均不超过0.15%，持仓极度分散，单一个股波动对组合整体影响极小，有效控制个股非系统性风险。前十大持仓个股公允价值均在10万元以上，覆盖医疗、零售、农机、智能设备等多个细分赛道。

持有人结构健康

截至报告期末，基金总持有人户数1664户，户均持有份额3.72万份，个人投资者持有占比达70.99%，机构投资者持有占比29.01%，投资者结构健康。其中A类份额个人投资者占比68.43%，Y类份额全部为个人投资者持有。过去一年基金盈利投资者数量占比高达97.65%，持有体验优异。

从业人员少量持有本基金

截至报告期末，基金管理人从业人员合计持有本基金3.67万份，占基金总份额比例0.06%，其中Y类份额从业人员持有占比0.53%，体现了管理人团队对基金运作的认可。

基金份额实现净增长

报告期内基金总份额从上年末的5765.62万份增长至6182.84万份，份额净增长417.21万份，全部来自净申购，无赎回发生，投资者认可度持续提升。其中Y类份额从131.78万份增长至501.97万份，申购增量达370.19万份，养老目标投资者参与度明显提升。

券商交易单元使用集中

报告期内基金全部股票交易均通过兴业证券的3个交易单元完成，当期股票成交总额3561.65万元，支付佣金1.55万元，佣金占比100%，交易执行效率有保障。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。