核心财务数据亮眼

2026年上半年交银创新领航混合盈利规模实现大幅增长，本期利润达5.19亿元，较2025年同期的2.12亿元实现翻倍以上增长。截至2026年6月30日，基金期末净资产达16.26亿元，较上年度末的14.58亿元稳步抬升，对应期末基金份额净值为2.2363元，单位净值含金量充足。

全周期净值大幅跑赢基准

该基金各阶段份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益能力突出，成立以来累计净值涨幅超基准近百倍，长期收益优势凸显。

聚焦AI算力产业链布局

2026年上半年市场呈现极致结构性行情，科创指数与创业板联袂迎来主升浪。基金重点配置储能、光通信、存储、半导体设备、模拟芯片、AI上游材料等领域个股，减持基本面兑现充分的资源品、机器人板块，增持业绩进入超级周期的科技上游品种，围绕AI全球产业趋势，在算力产业链的电、存、算、连接等关键环节进行高仓位布局，依据各环节空间、增速、瓶颈程度差异化超配。

下半年市场走势展望

管理人认为经历阶段性行情狂热后，短期市场调整再平衡或不可避免，但AI产业上行趋势尚未完结。后续将以顺势应对为核心策略，同时警惕产业周期波动风险，重点关注大国博弈、地缘政治、供应链瓶颈等变量带来的双向机会，持续挖掘新产业叙事主线以及现有赛道内的新技术迭代方向。

基金费用合规小幅下降

报告期内基金管理费、托管费均按基金合同约定费率计提，2026年上半年管理费为857.91万元，托管费为142.98万元，较2025年同期均出现明显下降，对应基金规模阶段性回落，费用支出与基金实际规模匹配度更高。

交易相关费用明细

报告期末应付交易费用为82.87万元，全部为交易所市场应付交易费用，当期累计发生交易费用11.48万元，交易成本控制在合理区间。

股票投资收益贡献突出

报告期内实现股票投资收益8978.03万元，全部来自买卖股票差价收入，同时实现公允价值变动收益4.33亿元，其中股票投资贡献4.32亿元，是本期利润的核心来源，主动选股的盈利转化效率优异。

无关联方交易佣金支出

报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易，也无应支付关联方的佣金，交易环节独立性强，不存在关联利益输送空间。

重仓科技成长赛道

期末基金全部股票投资均围绕科技成长方向布局，前三大重仓股分别为金海通、新易盛、北方华创，公允价值占基金资产净值比例分别达6.03%、4.79%、3.91%，前十大重仓股合计占比超27%，高度集中于半导体、光通信、新能源等创新赛道，持仓方向与AI算力产业链布局策略高度契合。

投研人员持有份额绑定利益

报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门从业人员合计持有本基金34.07万份，占基金总份额比例为0.05%，其中本基金基金经理持有份额区间为10万-50万份，核心投研人员与持有人利益高度绑定，持仓信心充足。

基金份额变动情况

报告期内基金总申购份额为5666.87万份，总赎回份额为2.53亿份，期末基金份额总额为7.27亿份，较期初9.23亿份有所回落，规模变动未对基金操作灵活性造成负面影响。

券商交易单元租用情况

报告期内基金共租用13家证券公司交易单元，较上期减少2个，股票交易佣金合计434.94万元，其中前三大券商交易单元贡献佣金占比超43%，交易资源向研究能力突出的头部券商倾斜，研究服务获取效率进一步提升。

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