核心财务数据表现亮眼

2026年上半年格林中短债整体实现利润总额1519.28万元，两类份额合计期末净资产达20.21亿元，较2025年末的13.85亿元大幅增长45.89%。其中A类份额本期利润达1427.80万元，期末资产净值19.75亿元，C类份额本期利润91.47万元，期末资产净值0.46亿元。

多区间净值跑赢业绩基准

报告期内格林中短债A份额净值增长率1.31%，高于同期业绩比较基准收益率1.25%，获得0.06个百分点的超额收益；两类份额净值增长率标准差仅为0.01%，收益稳定性突出。长期维度下A类份额成立以来累计净值增长率18.59%，高于同期业绩比较基准的18.35%，近3年超额收益达0.69%。

上半年投资运作稳健可控

2026年上半年该基金聚焦高等级信用债配置，同时通过利率债波段操作、银行次级债交易增厚收益，全程严格控制组合回撤，保持净值稳健增长。运作期间坚持精选信用品种、分散主体配置，有效降低组合波动，在低利率环境下充分把握票息机会，实现收益稳步提升。

业绩达标超额收益明确

截至2026年6月末，格林中短债A份额净值1.0356元，报告期内净值增长率1.31%，同期业绩比较基准收益率1.25%；C类份额净值1.0312元，报告期内净值增长率1.10%，两类份额均完成预设业绩目标，A类份额收益表现优于同期基准水平。

后市聚焦风险防控把握机会

管理人判断下半年国内经济延续温和弱修复格局，货币政策维持稳健适度宽松，三季度政府债迎来供给高峰，资金面阶段性扰动增多，同时需警惕美联储政策带来的外部流动性约束。后续运作将重点防范市场超调引发的净值波动，在严控风险的前提下把握票息与波段机会。

基金费用支出合规清晰

报告期内基金合计支付管理费176.46万元，其中向销售机构支付客户维护费39.13万元，管理人净获得管理费137.33万元；支付托管费29.41万元，托管费年费率按前一日基金资产净值0.05%计提，严格符合基金合同约定。2026年上半年管理费、托管费均较2025年同期出现明显增长，与基金规模扩张节奏匹配。

交易成本控制处于极低水平

报告期末基金应付交易费用合计3.27万元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场应付交易费用。报告期内基金无股票交易，整体交易成本控制在极低水平，未产生不必要的交易损耗。

债券投资贡献核心收益

报告期内基金债券投资收益合计1472.34万元，占总投资收益的99.33%，是基金收益的核心来源；资产支持证券投资收益9.92万元，其中买卖资产支持证券差价收入1.45万元，利息收入贡献其余部分收益。基金全程未开展股票投资，无股票投资相关收益。

关联方交易佣金为零

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何交易，未产生应支付关联方的佣金，不存在关联交易利益输送情况，交易运作完全独立合规。

债券持仓分散评级以高等级为主

报告期末基金全部债券投资公允价值17.23亿元，占基金资产净值比例85.26%，前五大重仓债券合计占比10.95%，持仓分散度高，全部为政策性金融债、大型银行同业存单、高评级中期票据等低风险品种，信用风险极低。

机构持仓占比超九成结构稳定

报告期末基金总持有人户数4418户，其中机构投资者户数2616户，持有份额18.39亿份，占总份额比例94.46%；个人投资者户数1801户，持有份额6836.12万份，占总份额比例3.52%，机构持仓占比极高，投资者结构稳定性突出。

从业人员持有份额占比极低

报告期末格林基金全体从业人员合计持有本基金4.28万份，占基金总份额比例不足0.01%，其中基金经理持有A类份额区间为0-10万份，C类份额持有量为0，不存在从业人员大额持有基金的情况。

基金规模半年增长超四成

报告期内格林中短债A类总申购份额20.58亿份，总赎回份额11.61亿份，净新增份额8.97亿份，期末份额19.07亿份；C类总申购份额4.42亿份，总赎回份额7.43亿份，期末份额4453.61万份，两类份额合计期末总份额19.51亿份，较期初的13.56亿份增长43.88%，规模实现显著扩张。

租用券商单元无股票交易

报告期内基金租用长城证券、恒泰证券、银河证券共6个交易单元，全部未发生股票交易，无股票成交金额与对应佣金支出，所有交易单元均用于债券、回购等固定收益类交易，完全契合纯债产品的定位要求。

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