核心财务数据大幅跃升

报告期内诺安利鑫灵活配置混合三类份额合计实现净利润2013.61万元，期末净资产合计达20.36亿元，较2025年末的5.66亿元大幅增长14.7亿元，增幅达259.14%，规模实现跨越式提升。

分份额维度看，三类份额的盈利与资产规模呈现差异化表现：

净值表现全线跑赢基准

报告期内三类份额净值增长率均显著高于同期5.56%的业绩比较基准收益率，长期业绩优势尤为突出。其中A类份额过去6个月净值增长率达8.80%，超额收益3.24%；过去1年净值增长率33.50%，超额收益17.24%；过去3年净值增长率64.43%，超额收益39.78%；自成立起净值增长率150.50%，累计超额收益112.04%。C类、D类份额过去6个月净值增长率分别为8.58%、8.75%，对应超额收益分别为3.02%、3.19%。

投资运作侧重周期科技轮动

报告期内基金以基础化工为核心重仓方向，二季度提前减仓部分顺周期标的规避了更多损失，同时增配电子科技、医药创新药、金融板块把握市场轮动机会。管理人判断下半年A股市场将呈现均衡轮动格局，重点看好高景气科技方向、化工旺季补库行情以及供需格局向好的有色行业。

长期业绩超额优势显著

三类份额中期净值增长率均高于同期5.56%的业绩比较基准水平，其中A类份额以8.80%的阶段收益领跑，成立以来累计净值增长率达150.50%，长期超额收益超过112个百分点，业绩持续性表现优异。

运营费用同比大幅增长

随着基金规模快速扩张，报告期内相关运营费用较上年同期实现数倍增长。其中基金管理费2026年中期达1011.76万元，同比增幅1607.89%；基金托管费达168.63万元，同比增幅1608.51%；期末交易费用应付余额为241.88万元。

股票交易收益大幅提升

报告期内实现股票投资收益1888.46万元，其中买卖股票差价收入2549.42万元，较上年同期的571.59万元大幅增长346.03%，权益交易获利能力显著提升。

关联交易合规披露透明

报告期内通过关联方交易单元的交易佣金均按监管要求合规披露，所有关联交易均符合公平交易制度，不存在异常交易情形，关联方合计获得销售服务费42.16万元，较上年同期的2.95万元大幅增长。

重仓股聚焦行业龙头

期末前十大重仓股均为化工、电子、金融等领域行业龙头，合计占基金资产净值比例超过24%，持仓集中度适中，行业分布均衡。第一大重仓股山东赫达公允价值达8299.11万元，占基金资产净值比例4.08%。

持有人结构均衡分布

期末基金总持有人户数达85659户，个人投资者持有份额占比51.68%，机构投资者持有份额占比48.32%，持有人结构均衡。其中C类份额机构持有占比达67.79%，机构认可度较高。D类份额全部由个人投资者持有，户均持有份额达10.17万份。

从业人员持有超61万份

期末诺安基金从业人员合计持有本基金61.70万份，占基金总份额比例为0.0767%，体现出基金内部人员对产品运作的认可度。

基金份额规模快速扩容

报告期内基金总申购份额达99.21亿份，总赎回份额达43.12亿份，期末总份额达8.05亿份，较期初的2.44亿份增长229.85%，规模实现快速扩张。其中A类份额增幅最高，达374.95%，期末份额达4.64亿份。

券商交易单元扩容至18家

报告期内新增华源证券、天风证券（维权）、浙商证券3家券商交易单元，合计租用18家证券公司交易单元开展交易，全流程符合监管要求，交易执行效率与研究服务保障能力得到进一步提升。

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