核心财务数据出炉

2026年上半年报告期内，兴证资管金麒麟均衡优选混合全份额合计本期利润为-842.7万元，截至2026年6月30日基金净资产合计4507.4万元，较上年度末的5174.3万元有所变动。其中实收基金规模5557.75万元，未分配利润为-1050.36万元。报告期内基金实现申购款合计448.92万元，赎回款合计329.18万元，份额交易带来净资产净流入119.74万元。各份额类别的核心财务指标如下：

净值表现与基准对比

2026年上半年，本基金五类份额净值增长率区间为-14.95%至-15.41%，同期业绩比较基准收益率为0.94%，各份额收益差区间为-15.89%至-16.35%。从长期维度看，A、B、C类份额自基金合同生效以来累计净值增长率分别为-21.61%、-18.61%、-24.32%，D、E类份额自2025年10月增设以来累计净值增长率分别为-12.48%、-12.88%。各阶段净值表现与业绩基准对比数据如下：

上半年投资运作策略

报告期内基金延续此前的投资策略，聚焦优质高性价比资产布局。上半年A股市场风格分化显著，部分持仓个股阶段性表现落后市场风格，管理人重点配置了低估值、具备优质现金流的深度折价品种。截至2026年6月末，基金股票投资公允价值2910.32万元，占基金资产净值比例64.57%，其中港股通投资市值534.87万元，占基金资产净值比例11.87%，银行存款和结算备付金合计1576.14万元，占基金总资产比例34.79%，整体保持较高的现金储备水平。

市场走势展望

管理人认为，当前中国经济仍处于复苏上行通道，伴随扩大内需战略与“反内卷”相关政策落地，大量内需相关优质资产正在积蓄新一轮上行动能。当前A股市场整体性价比处于较高区间，叠加政策层面对市场的持续呵护，中长期维度中国股票市场具备长牛、慢牛的运行基础。

基金费用支出明细

2026年上半年，基金合计发生管理人报酬21.26万元，托管费4.95万元，A、B、C类份额管理费年费率为0.6%，D、E类份额管理费年费率为1%，托管费统一按年费率0.2%计提。报告期内合计发生交易费用13.34万元，全部为买卖股票产生的交易相关支出。两类费用的明细对比情况如下：

股票投资收益情况

2026年上半年，基金股票投资收益合计-228.75万元，全部来自买卖股票差价收入。其中卖出股票成交总额7864.78万元，卖出股票成本总额8080.20万元，扣除交易费用13.34万元后，最终实现买卖股票差价收入-228.75万元。

关联方交易单元交易情况

报告期内基金全部股票交易均通过关联方兴业证券的交易单元完成，关联交易相关数据如下：

持仓股票配置情况

截至2026年6月30日，基金所有持仓股票按公允价值占基金资产净值比例排序，前十大重仓股合计占比超19%，第一大重仓股安琪酵母持仓市值122.72万元，占基金资产净值比例2.72%。

持有人结构与自购情况

截至报告期末，基金总持有人户数232户，户均持有基金份额23.96万份，机构投资者合计持有份额3647.31万份，占总份额比例65.63%，个人投资者持有份额占比34.37%。过去一年盈利投资者数量占比为30.14%。基金管理人从业人员合计持有本基金327.99万份，占基金总份额比例5.90%，其中基金经理个人持有A类份额超过100万份，合计管理人自购A类和D类份额合计3623.45万份，占总份额比例65.20%，充分体现管理人对本基金的长期持有信心。

开放式基金份额变动

报告期内仅D类和E类份额开放申购，合计新增申购份额518.51万份，全份额合计赎回份额337.43万份，A、B、C类份额仅开放赎回不开放申购，三类份额报告期内净赎回规模合计331.83万份。

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