杭州美登科技股份有限公司近日发布募集资金现金管理进展公告,披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新运作情况,本次合计动用6080万元闲置募集资金购买低风险银行理财产品,当前未到期理财余额已触及北交所规定的披露标准。
据公告披露,美登科技早在2025年12月26日召开第四届董事会第五次会议,正式审议通过使用最高不超过1.15亿元闲置募集资金进行现金管理的议案,该额度内资金可循环滚动使用,相关事项已获得保荐机构国泰海通证券出具的无异议核查意见。按照北京证券交易所股票上市规则相关要求,交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元的需及时披露,截至本次公告发布,公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额达9080万元,合计占公司2025年经审计净资产的21.85%,已达到强制披露标准。
本次美登科技新购置的两款现金管理产品均为银行类低风险品种,合计动用募集资金6080万元,具体产品信息如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行 | 银行理财产品 | “添利宝”结构性存款产品(挂钩汇率B款) | 5200 | 0.45%或1.95%或2.15% | 28天 | 浮动收益 | 结构性存款 | 募集资金 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | “随心存”通知存款 | 880 | 0.65% | 37天 | 固定收益 | 通知存款 | 募集资金 |
公司方面表示,本次购置的5200万元银行结构性存款为保本保最低收益型,880万元银行通知存款为固定收益型,完全符合安全性高、流动性好、本金有保障的现金管理要求,且本次累计委托理财金额未超过此前董事会授权的1.15亿元额度。本次理财交易的受托方为杭州银行与招商银行,公司董事会已对两家机构的基本资质、信用状况及交易履约能力完成前置尽调,确认其信用情况良好、具备足额履约能力,本次交易不构成关联交易。
针对闲置募集资金现金管理的风险防控,美登科技已建立完整的内部控制机制:严格遵照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等规则开展相关决策、管理、检查与监督工作,从制度层面严控资金风险;后续将持续跟踪理财产品的资金投向与实际运作进展,一旦预判出现不利因素将第一时间采取资产保全措施;资金使用情况由公司财务负责人定期向董事会报告,独立董事可全程对资金使用情况开展监督检查,必要时可聘请第三方专业机构进行专项审计。
公告同时披露了此前已到期的多笔闲置募集资金委托理财明细,所有已到期产品均已实现本金全额收回,未出现任何资金损失情况。
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