A南方美元,A南方美元－U(03096,09096)财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]截至二零二六年六月三十日止的未经审核中期报告
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2026-08-31 18:58:15
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【CSOP美元货币市场ETF：上半年净收益1526.66万美元 同比降20.57%】
CSOP美元货币市场ETF公告称，2026年上半年实现总净收益1677.87万美元，总运营费用151.21万美元，归属于单位持有人的净资产增加额即净收益为1526.66万美元，同比下降20.57%。截至2026年6月30日，基金归属于单位持有人的净资产为7.98亿美元，较2025年末下降8.58%。报告期内基金未持有任何投资，投资组合加权平均期限为43.39天。
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