核心财务指标大幅增长

报告期内该基金合计实现利润317.18万元，较2025年同期的74.26万元同比大增327%。截至2026年6月30日，基金总净资产达1920.66万元，较2025年末的1635.65万元增长17.42%，两类份额核心财务数据表现如下：

全阶段净值跑赢业绩基准

报告期内两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，超额收益稳定兑现，跟踪表现优异：

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A各阶段业绩对比：

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C各阶段业绩对比：

上半年运作贴合跟踪目标

作为目标ETF的联接基金，该基金核心通过申赎或二级市场交易华夏中证智选500成长创新策略ETF份额实现对标的指数的紧密跟踪。2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，市场结构分化明显，人工智能相关产业利润爆发，传统内需板块表现偏弱，基金在做好指数跟踪的基础上平稳应对日常申赎，未出现偏离投资目标的操作。

跟踪偏离度远低于合同要求

截至2026年6月30日，A类份额半年净值增长率19.77%，跟踪偏离度+0.26%；C类份额半年净值增长率19.58%，跟踪偏离度+0.07%，两类份额均远低于基金合同约定的年跟踪误差不超过4%的要求，偏离来源主要为日常运作费用、成份股分红、申赎冲击等常规因素。

后市聚焦成长创新主线

管理人认为2026年下半年宏观经济平稳运行将为权益市场提供稳定支撑，人工智能应用端的现象级产品落地是核心观察方向，同时新能源、创新药、券商、红利等板块也具备布局机会，后续将继续严格按照基金合同要求紧密跟踪标的指数，为持有人实现长期稳定的指数跟踪收益。

运作费用支出规模极低

报告期内基金管理费、托管费支出合计规模较低，当期发生管理费2290.56元，托管费457.96元，其中管理费中90.96%用于支付销售机构客户维护费，管理人实际收取净管理费仅206.96元，费用支出明细如下：

交易成本控制处于极低水平

报告期内基金未发生股票交易，无应付交易费用，当期全部基金交易相关费用仅164.29元，整体交易成本控制在极低水平。

投资收益全部来自目标ETF

报告期内基金未进行任何股票买卖操作，全部60.57万元投资收益均来自对目标ETF的申赎交易，无其他品类投资收益，收益构成明细如下：

无关联方交易单元交易

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、基金等品类的交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有关联交易均为常规的托管费、管理费等合同约定费用。

93%资产投向目标ETF

截至2026年6月30日，基金仅持有1只标的基金即华夏中证智选500成长创新策略ETF，公允价值1823.28万元，占基金资产净值比例达94.93%，符合基金合同约定的投资于目标ETF不低于基金资产净值90%的要求：

机构持有人占比超八成

报告期末基金总持有人户数445户，户均持有份额2.64万份，机构投资者持有份额占比85.24%，个人投资者占比14.76%，机构持有稳定性较强，持有人结构明细如下：

从业人员持有实现利益绑定

截至报告期末，华夏基金全体从业人员合计持有本基金A类份额7.42万份，占基金总份额比例0.63%，其中基金经理持有份额区间在0-10万份，实现了一定程度的利益绑定。

开放式份额变动整体平稳

报告期内A类份额总申购77.22万份，总赎回91.79万份，期末份额1121.83万份；C类份额总申购164.87万份，总赎回173.65万份，期末份额51.68万份，整体份额变动幅度较小，运作保持平稳。

券商交易单元使用合规

报告期内基金租用方正证券、国泰海通证券、中金公司、中信证券共4家券商的交易单元，全部基金交易均通过方正证券交易单元完成，成交金额392.54万元，占当期基金成交总额100%，无股票交易佣金支出，交易单元使用完全符合监管要求。

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