万家中证港股通创新药ETF净值下跌3.64%
创始人
2026-09-01 05:18:10
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万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（简称：万家中证港股通创新药ETF，代码520700）公布8月31日最新净值，下跌3.64%。
万家中证港股通创新药ETF成立于2024年9月13日，业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益62.67%，今年以来收益9.46%，近一月收益12.75%，近一年收益-10.43%。近一年，该基金排名同类4180/5045。
基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益17.56%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 10.58% | 2463500 | 7403.27万 |
| 01801 | 信达生物 | 10.09% | 1021000 | 7058.84万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.70% | 458700 | 6788.8万 |
| 02359 | 药明康德 | 8.33% | 436600 | 5828.44万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.10% | 650000 | 4970.93万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.16% | 7124000 | 4312.72万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.90% | 1606000 | 4131.67万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.42% | 9911000 | 3796.22万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.76% | 1793000 | 2630.3万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 3.27% | 60400 | 2288.32万 |
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