肯特催化：8000万元闲置募集资金完成结构性存款滚动操作 前次产品赎回累计获收益49.83万元
9月2日，肯特催化材料股份有限公司（证券简称：肯特催化，证券代码：603120）发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露公司此前投入的8000万元保本浮动收益结构性存款已完成到期赎回，同时将等额闲置募集资金再度投向同类型低风险产品，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升资金使用效率。
根据公告，公司本次滚动操作的资金均来自2025年首次公开发行股份的闲置募集资金，该次IPO募集资金总额3.39亿元，净额2.67亿元，对应募投项目为年产8860吨功能性催化新材料项目，截至目前该项目累计投入进度22.11%，预计2027年12月达到预定可使用状态，本次现金管理操作不会对募投项目实施造成影响。
本次到期赎回的结构性存款产品相关明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 本次赎回金额（万元） | 实际年化收益率 | 本次赎回收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙商银行股份有限公司仙居支行 | 浙商银行单位结构性存款(代码: EEM26076DTCTZ ) | 2026/08/05 | 2026/08/31 | 8,000 | 1.80% | 10.40 |
加上此前7月30日到期赎回的另一笔8000万元结构性存款，公司两笔合计1.6亿元的闲置募集资金现金管理产品已全部完成兑付，累计获得收益49.83万元，相关兑付明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位结构性存款 | 浙商银行股份有限公司仙居支行 | 8,000 | 2026/4/29 | 2026/7/30 | 1.95% | 8,000 | 39.43 |
| 单位结构性存款 | 浙商银行股份有限公司仙居支行 | 8,000 | 2026/8/05 | 2026/8/31 | 1.80% | 8,000 | 10.40 |
| 合计 | 16,000 | 16,000 | 49.83 |
在完成赎回后，公司随即使用合计8000万元闲置募集资金购买浙商银行两款保本浮动收益型结构性存款，产品期限分别为35天和91天，预期年化收益率区间最高可达2.30%，具体投向明细如下：
| 受托方 | 产品类型 | 收益类型 | 金额（万元） | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行股份有限公司仙居支行 | 浙商银行单位结构性存款(代码: EEM26087UTCTZ ) | 保本浮动收益 | 3,000 | 2026/09/03 | 2026/10/08 | 1.00% 或 1.85% 或 2.20% | 无 | 否 |
| 浙商银行股份有限公司仙居支行 | 浙商银行单位结构性存款(代码: EEQ26087UTCTZ ) | 保本浮动收益 | 5,000 | 2026/09/03 | 2026/12/03 | 1.00% 或 1.85% 或 2.30% | 无 | 否 |
据了解，该现金管理事项已于2026年4月26日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，获批的单日最高使用额度为2亿元，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，保荐机构国金证券已对该事项出具无异议核查意见。截至公告披露日，公司自获批该额度后累计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额已达3.4亿元，最近12个月相关操作的整体情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 10,000.00 | / | / | 10,000.00 |
| 2 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 39.43 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10.40 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 5 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 合计 | 18,000.00 |
目前公司闲置募集资金现金管理尚未收回的本金余额为1.8亿元，距离2亿元的获批额度剩余2000万元可用空间。相关数据显示，最近12个月公司该类操作的单日最高投入金额为1.8亿元，占最近一年净资产比例为15.35%，占最近一年净利润比例为218.36%。
公司方面表示，本次选择的均为安全性高、流动性好的保本型投资产品，不存在大额负债叠加高风险理财的情形，截至2026年6月末公司资产负债率仅为15.93%，相关操作不会对公司主营业务、财务状况和经营成果造成重大影响。公司已建立多层级风险控制机制，由财务部门实时跟踪产品投向，独立董事与审计委员会全程监督资金使用，在保障募集资金安全的前提下最大化提升闲置资金收益，为股东创造额外回报。同时公司也提示，金融市场受宏观经济波动影响，投资收益仍存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。