银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A净值下跌3.61%
创始人
2026-09-02 05:09:43
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银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A，代码005119）公布9月1日最新净值，下跌3.61%。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A成立于2017年9月28日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益391.40%，今年以来收益91.74%，近一月收益4.04%，近一年收益128.12%，近三年收益184.99%。近一年，该基金排名同类9/8390。
基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益552.31%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 688361 | 中科飞测 | 10.35% | 90000 | 3870万 |
| 688037 | 芯源微 | 9.45% | 80500 | 3534.35万 |
| 688120 | 华海清科 | 9.41% | 109200 | 3518.21万 |
| 688012 | 中微公司 | 9.02% | 72010 | 3373.67万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.63% | 36688 | 3226.82万 |
| 002371 | 北方华创 | 8.47% | 35800 | 3166.72万 |
| 300567 | 精测电子 | 6.73% | 79300 | 2518.57万 |
| 688409 | 富创精密 | 5.90% | 72000 | 2205万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4.86% | 54000 | 1816.02万 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4.00% | 80000 | 1495.3万 |
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