观点网讯：9月7日，北京城建集团有限责任公司披露2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告，本期发行规模不超过人民币18.00亿元（含）。

本次债券于7月8日获中国证监会“证监许可〔2026〕1679号”文注册，注册公开发行面值不超过200亿元（含），本期为批文项下第一期发行。

本期债券分两个品种：品种一“26城建K1”（245937.SH）期限3年，询价区间1.10%-2.10%；品种二“26城建K2”（245938.SH）期限5年，询价区间1.25%-2.25%。

两品种间引入回拨选择权，每张面值100元，发行价格为100元/张，发行人和主承销商将根据簿记系统申购情况决定实际发行规模。

经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人主体评级为AAA，评级展望稳定，本期债券无评级，本期债券无担保。

截至2025年12月31日，公司最近一年末净资产为821.05亿元（合并财务报表所有者权益合计），合并口径资产负债率为77.19%，母公司口径为65.58%。

公司2023年至2025年归属于母公司所有者的净利润分别为21.86亿元、23.58亿元和12.50亿元，年均可分配利润为19.31亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购；专业机构投资者最低申购金额为1,000万元（含1,000万元）。

发行人和主承销商将于9月8日（T-1日）以簿记建档形式向专业机构投资者利率询价，并于同日在上海证券交易所网站公告最终票面利率。

本期债券发行后将同时在上海证券交易所新债券交易系统与固定收益证券综合电子平台上市交易，符合债券通用质押式回购交易的基本条件，具体上市时间另行公告。

公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券；如有持股比例超过5%的股东等关联方参与认购，将在发行结果公告中披露相关情况。

如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。

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