东吴中证同业存单AAA 指数7天持有过去一年盈利投资者数量占比0.00%，持有人户数823户
创始人
2026-09-08 17:57:51
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近日，东吴中证同业存单AAA 指数7天持有2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金期末基金份额持有人户数为823户，户均持有的基金份额达77258.61份，持有人结构方面机构投资者持有份额40599927.79份，占总份额比例63.85%，个人投资者持有份额22983905.30份，占总份额比例36.15%。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 持有人户数（户） | 823 |
| 户均持有基金份额（份） | 77258.61 |
| 机构投资者持有份额（份） | 40599927.79 |
| 机构投资者占总份额比例 | 63.85% |
| 个人投资者持有份额（份） | 22983905.30 |
| 个人投资者占总份额比例 | 36.15% |
报告期内也就是2026年1月1日至2026年6月30日，该基金本期利润为320045.72元，实现了正收益。
业绩表现方面，该基金过去一年基金份额净值增长率为0.95%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年超越基准收益率为-0.70%。
| 阶段 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.24% | 0.37% | -0.13% |
| 过去六个月 | 0.46% | 0.80% | -0.34% |
| 过去一年 | 0.95% | 1.65% | -0.70% |
| 过去三年 | 3.96% | 6.15% | -2.19% |
净资产数据方面，该基金报告期末净资产合计为67140622.05元，较上年度末的49086978.92元实现明显增长，期末基金资产净值达到67140622.05元。
| 时间节点 | 净资产合计（人民币元） |
|---|---|
| 2025年12月31日（上年度末） | 49086978.92 |
| 2026年6月30日（本报告期末） | 67140622.05 |
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