摩根国际债券基金2026-09-09基金净值公告
创始人
2026-09-10 18:48:05
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【摩根国际债券：披露2026年9月9日各份额单位净值】 摩根国际债券公告称，披露旗下7类份额2026年9月9日单位净值：PRC人民币对冲份额(累计)为10.6300元，PRC人民币对冲份额(每月派息)为7.7400元，PRC人民币份额(累计)为10.6800元，PRC人民币份额(每月派息)为7.7100元，PRC美元份额(累计)为10.9800元，PRC美元份额(每月派息)为7.7500元，PRC人民币对冲份额(icn月派)为9.6400元。

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