泉果基金赵诣：持续迭代和拓展自身对行业的认知
创始人
2025-11-25 14:00:13
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在回顾过往投资经历时表示，从早期布局新能源单一行业转变为如今"科技AI"与"困境反转"两端配置的投资框架，泉果基金赵诣强调自己并非传统意义上的新能源主题基金经理，因为在担任研究员期间其实并未覆盖新能源领域，尽管后来更多是因为在新能源上的投资而被认识。在投资生涯初期，为企业创造最多收益的反而是一家军工企业，这段经历让赵诣认识到，从年轻到成熟的投资人，往往需要经历完整的市场周期来实现成长。早期阶段通常更为进取，敢于集中；而随着管理资金规模的扩大，会逐渐转向更注重资产组合与配置的视角。
在目前管理的产品组合中，赵诣引入互联网等方向的配置，初期更多是将其视为类红利资产进行布局，主要基于其估值处于低位、股息率具备吸引力等特征。但随着投资时间的拉长，赵诣愈发认识到作为职业投资人必须持续迭代和拓展自身对行业的认知。因此组合始终处于动态演进之中：部分公司随着成长性减弱被逐步淘汰，同时也有新的公司不断进入视野，这是一个从"配置思维"逐渐转向"深度理解思维"的过程。
关于如何深入理解一个公司与行业，泉果基金赵诣认为最关键的是与企业家进行实质性交流。不希望仅从股票交易的视角看待投资，而是愿意花时间去聆听他们在商务谈判、业务推进中的思考与决策。通过这样的接触，才能更真切地体会企业在经营中可能遇到的挑战，理解这个行业的生意本质与盈利来源，而不是仅仅试图从价格波动中获利。赵诣表示，这种认知层面的深化会对投资能力的构建带来更根本的帮助。
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