【财联社讯】营口金辰机械股份有限公司（证券代码：603396，简称“金辰股份”）于2026年1月19日发布公告，宣布公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。同时，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金余额以协定存款方式存放，以提高募集资金使用效率。

公告显示，该事项已分别经公司董事会审计委员会2026年第一次会议和第五届董事会第十九次会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

募集资金概况与使用进展

金辰股份于2023年实施的向特定对象发行A股股票事宜，募集资金总额约10亿元，扣除发行费用后实际净额为979,829,677.57元，该笔资金已于2024年1月10日划转至公司募集资金专项存储账户。

截至2025年9月30日，各募投项目的累计投入进度存在明显差异。其中，“金辰智能制造华东基地项目”投入进度为30.20%，“高效电池片PVD设备产业化项目”投入进度为4.46%，“马来西亚生产基地项目”投入进度为0.00%，“补充流动资金”投入进度为41.50%。公司曾于2025年8月对部分募投项目进行延期及资金用途变更，将“高效电池片PVD设备产业化项目”中15,000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目”。

现金管理计划详情

根据公告，公司及子公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。投资品种包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日（即2026年1月19日）起十二个月内有效，单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现金管理所得收益将严格按照相关监管要求进行管理和使用，到期后归还至募集资金专户。

过往现金管理业绩

公告披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况。公司累计投入10.8亿元进行现金管理（含滚动使用），实际收回全部本金，并获得实际收益243.96万元。

注：“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。募集资金总投资额度为2025年1月17日第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过的不超过人民币60,000万元，授权期限自审议通过之日起十二个月内有效，授权额度到期日至本公告披露日内公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

风险提示与控制措施

公司特别提示，尽管本次拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等影响从而导致收益不确定性。

为控制风险，公司将严格遵守相关法规办理业务，投融资部将及时跟踪产品投向与进展；独立董事、董事会审计委员会有权进行监督检查；公司将建立台账，加强风险控制与监督，并及时履行信息披露义务。

对公司的影响

金辰股份表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金正常使用和募投项目建设，亦不会影响主营业务的正常发展。此举旨在提高闲置资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。

在会计处理上，本次现金管理产品将按照“新金融工具准则”要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”科目，以及利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

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