5月11日,汇添富中证能源ETF(159930)收盘涨0.00%,成交额1.93亿元。
能源ETF汇添富(159930)成立于2013年8月23日,基金全称为中证能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF汇添富(159930)业绩比较基准为中证能源指数。
规模方面,截止5月8日,能源ETF汇添富(159930)最新份额为7.70亿份,最新规模为13.18亿元。回顾2025年12月31日,能源ETF汇添富(159930)份额为2.92亿份,规模为4.27亿元。即该基金今年以来份额增加163.48%,规模增加208.43%。
流动性方面,截止5月11日,能源ETF汇添富(159930)近20个交易日累计成交金额29.62亿元,日均成交金额1.48亿元;今年以来,81个交易日,累计成交金额126.63亿元,日均成交金额1.56亿元。
能源ETF汇添富(159930)现任基金经理为董瑾、孙浩。董瑾自2023年4月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.22%;孙浩自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.82%。
最新定期报告显示,能源ETF汇添富(159930)重仓股包括中国神华、中国石油、陕西煤业、中国海油、中国石化、杰瑞股份、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤、潞安环能,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 15.47% | 650.09万 | 3.04亿 |
| 601857 | 中国石油 | 15.47% | 2493.03万 | 3.04亿 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.36% | 872.43万 | 2.23亿 |
| 600938 | 中国海油 | 10.96% | 538.16万 | 2.15亿 |
| 600028 | 中国石化 | 9.81% | 3278.11万 | 1.93亿 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.81% | 138.19万 | 1.34亿 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.96% | 402.35万 | 7785.42万 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.60% | 411.76万 | 7082.29万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.17% | 638.48万 | 4265.06万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.86% | 269.15万 | 3646.94万 |
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