山东药玻3.5亿元闲置募集资金滚动理财 年化收益率区间0.8%-1.8%
近日，山东省药用玻璃股份有限公司（证券代码：600529，简称“山东药玻”）发布公告称，公司于7月6日完成一笔3.5亿元结构性存款的到期赎回，并随即使用该笔资金续购了同类型保本型产品。这是公司在6亿元闲置募集资金理财授权额度内的常态化资金管理操作。
到期赎回实现收益167.48万元
公告显示，山东药玻于2026年4月2日购买的中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品（专户型2026年第192期N款）已于7月6日到期。该笔3.5亿元本金全额收回，实际获得利息收益167.48万元，对应年化收益率1.839%。本金及利息分别于7月6日、7月7日归还至募集资金账户。
续购93天期结构性存款
在完成赎回操作后，公司于7月8日再次通过中国工商银行购买保本型结构性存款，具体产品信息如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 保本型结构性存款 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第415期F款 | 35,000.00 | 0.80-1.80 | 71.34-160.52 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
| 93天 | 保本浮动收益型 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
该产品期限为93天，收益起始日为2026年7月8日，到期日为2026年10月9日。公司表示，本次投资旨在提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，为股东获取更多回报。
累计使用募集资金理财25.1亿元
根据公告披露的最近十二个月委托理财情况，公司已累计使用募集资金25.1亿元进行结构性存款投资，其中19.6亿元已到期收回，累计实现收益775.18万元。截至目前，公司仍有5.5亿元募集资金处于理财状态，尚未使用的理财额度为5000万元，未超过6亿元的总授权额度。
| 序号 | 公告编号 | 委托理财受托方 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 实际收益率 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-049 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款CSDVY202511422 | 14,280.00 | 14,280.00 | 88.79 | 2.67% | - |
| 2 | 2025-049 | 中国银行股份有限公司 | 人民币结构性存款CSDVY202511421 | 13,720.00 | 13,720.00 | 19.07 | 0.59% | - |
| 3 | 2025-053 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第326期F款 | 45,000.00 | 45,000.00 | 119.35 | 1.05% | - |
| 4 | 2025-060 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第429期C款 | 28,000.00 | 28,000.00 | 122.38 | 1.73% | - |
| 5 | 2025-068 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第451期F款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 169.02 | 1.68% | - |
| 6 | 2026-027 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第161期D款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 89.09 | 1.71% | - |
| 7 | 2026-029 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第192期N款 | 35,000.00 | 35,000.00 | 167.48 | 1.84% | - |
| 8 | 2026-048 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第401期J款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 9 | 2026-049 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第415期F款 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||
| 合计 | 251,000.00 | 196,000.00 | 775.18 | 55,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 45,000.00 | |||||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 5.43 | |||||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.12 | |||||||
| 目前已使用的理财额度 | 55,000.00 | |||||||
| 尚未使用的理财额度 | 5,000.00 | |||||||
| 总理财额度 | 60,000.00 |
风险控制与财务影响
山东药玻强调，本次理财资金来源于闲置募集资金，不会影响募投项目实施进度。公司已建立严格的风险控制措施，包括筛选优质发行主体、实时跟踪投资产品情况、审计委员会监督检查等。尽管面临宏观经济及金融市场波动的系统性风险，但保本型产品总体风险可控。
财务数据显示，截至2026年3月31日，公司资产总额101.37亿元，净资产83.76亿元，经营活动现金流量净额2.13亿元。本次理财操作符合《企业会计准则》相关规定，将通过“交易性金融资产”等科目进行会计处理。
该理财计划的授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。保荐机构已对公司闲置募集资金使用情况发表同意意见。
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