北京，2026年7月11日 —— 清源科技股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”，证券代码：603628）今日发布公告称，为规范募集资金管理与使用，公司于2026年7月9日与保荐机构华泰联合证券及厦门银行国际股份有限公司厦门翔安支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并新增开立募集资金现金管理专用结算账户。公告显示，截至2026年7月9日，公司募集资金专项账户累计余额为26,614.58万元（约2.66亿元）。

募集资金基本情况

清源股份于2025年完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元（5亿元）。扣除发行费用（不含税）700.47万元后，实际募集资金净额为49,299.53万元（约4.93亿元）。该笔资金已于2025年4月14日全部到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告。公司此前已通过设立募集资金专用账户实施专项存储，并与相关方签署监管协议。

专户开立及资金存储现状

根据公告，公司本次新增开立的厦门银行翔安支行账户（账号：8096100000002292）将用于暂时闲置募集资金的现金管理。截至2026年7月9日，公司募集资金专项账户具体情况如下：

监管协议核心条款

本次签订的三方监管协议明确了公司、银行及保荐机构的权责，主要内容包括： 1. 资金用途：厦门银行翔安支行专户专项用于闲置募集资金的现金管理，截至2026年6月25日该账户余额为0元。 2. 监督机制：保荐机构华泰联合证券将通过现场调查、书面问询等方式对资金使用进行监督，每半年开展一次现场检查，并有权随时查询专户资料。 3. 大额支取预警：公司单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构，银行同步提供支出清单。 4. 协议有效期：自三方签署之日起生效，至专户资金全部支出、账户注销且保荐督导期结束（2026年12月31日）终止。

合规背景与投资者保护

清源股份表示，本次专户开立及监管协议签订严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规要求，旨在通过专户存储、专款专用机制保障募集资金安全，提升资金使用效率。此前，公司已注销部分募集资金专户，并针对现金管理及临时补充流动资金需求开立专项账户，持续优化资金管理结构。

市场分析人士指出，上市公司规范募集资金管理有助于增强投资者信心，清源股份通过建立多重监管机制，进一步明确了资金流向与使用规范，为后续项目推进奠定了合规基础。

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