平安新鑫优选混合：上半年净值涨近40% 超额收益最高超34个百分点
核心财务利润表现亮眼
2026年上半年，平安新鑫优选混合两类份额合计实现总利润1418.89万元，其中A类份额利润765.34万元，C类份额利润653.56万元。截至报告期末，两类份额合计期末净资产达4903.04万元，整体规模保持平稳。
| 指标 | 平安新鑫优选混合A | 平安新鑫优选混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 487.75 | 400.81 |
| 本期利润（万元） | 765.34 | 653.56 |
| 期末净资产（万元） | 2426.32 | 2476.72 |
| 期末基金份额净值（元） | 2.0448 | 1.9971 |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内基金净值增长显著领先业绩比较基准，两类份额近6个月净值增长率均接近40%，超额收益均超33个百分点。自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率突破100%，C类份额累计净值增长率接近100%，长期超额收益优势突出。
平安新鑫优选混合A净值表现对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 40.97% | 8.13% | 32.84% |
| 过去六个月 | 39.64% | 5.17% | 34.47% |
| 过去一年 | 60.46% | 18.11% | 42.35% |
| 自合同生效起至今 | 104.48% | 25.66% | 78.82% |
平安新鑫优选混合C净值表现对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 40.69% | 8.13% | 32.56% |
| 过去六个月 | 39.08% | 5.17% | 33.91% |
| 过去一年 | 59.17% | 18.11% | 41.06% |
| 自合同生效起至今 | 99.71% | 25.66% | 74.05% |
上半年聚焦周期与AI材料布局
2026年上半年，基金围绕景气度主线开展投资，一季度布局化工、有色等传统周期行业，受益于反内卷政策、海外降息周期带动板块上行；二季度加大AI上游PCB材料等新兴产业配置，依托高景气度赛道挖掘超额收益，适配不同阶段的市场行情特征。
业绩表现符合运作预期
截至2026年6月30日，平安新鑫优选混合A份额净值为2.0448元，上半年净值增长率39.64%，同期业绩比较基准收益率仅5.17%；C类份额净值为1.9971元，上半年净值增长率39.08%，大幅领先基准收益，完全契合管理人基于景气度选股的运作目标。
下半年重点布局AI材料赛道
管理人判断2026年下半年传统周期行业整体需求偏弱，景气度保持平稳，低库存品种有望迎来阶段性修复；AI相关材料赛道仍处于景气上行周期，成长空间尚未释放完毕，后续基金将持续深挖该领域的优质投资机会。
基金费用同比显著增长
报告期内基金各项费用支出清晰，2026年上半年管理人报酬合计27.17万元，托管费合计4.53万元，较2025年同期分别同比增长64.6%、64.7%，费用增长与基金规模提升、交易活跃度上升相匹配。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 27.17 | 16.51 |
| 托管费 | 4.53 | 2.75 |
| 销售服务费 | 7.77 | 1.23 |
交易费用合计超41万元
报告期末基金应付交易费用余额为11.94万元，全部为交易所市场交易相关费用；报告期内累计发生交易费用41.25万元，全部为股票交易相关费用，无其他品类交易费用支出，交易成本结构清晰。
股票投资收益超900万元
报告期内基金全部股票投资收益均来自买卖股票差价收入，合计实现902.42万元。卖出股票成交总额25750.28万元，扣除对应成本与交易费用后，差价收益表现亮眼，权益投资盈利能力突出。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 25750.28 |
| 减：卖出股票成本总额 | 24806.60 |
| 减：交易费用 | 41.25 |
| 买卖股票差价收入 | 902.42 |
无关联方交易单元交易
本报告期内，基金未通过任何关联方交易单元开展各类证券交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联交易运作完全符合监管合规要求。
重仓股集中于制造材料领域
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值4356.61万元，占基金资产净值比例88.86%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例61.61%，持仓全部聚焦材料、化工、电子制造等景气赛道，持仓集中度合理。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中材科技 | 425.70 | 8.68% |
| 2 | 宏和科技 | 416.57 | 8.50% |
| 3 | 中国巨石 | 300.99 | 6.14% |
| 4 | 华正新材 | 288.38 | 5.88% |
| 5 | 恒力石化 | 248.29 | 5.06% |
| 6 | 万华化学 | 245.59 | 5.01% |
| 7 | 建滔积层板 | 245.43 | 5.01% |
| 8 | 亚钾国际 | 240.43 | 4.90% |
| 9 | 中化国际 | 238.97 | 4.87% |
| 10 | 风华高科 | 233.34 | 4.76% |
持有人近两千 散户占比超99%
截至报告期末，基金总持有人户数1908户，户均持有基金份额1.27万份，个人投资者持有份额占总份额比例达99.77%，C类份额个人投资者持有占比达100%，整体持有人结构以散户为主。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| 平安新鑫优选混合A | 494 | 24020.04 | 99.53% |
| 平安新鑫优选混合C | 1465 | 8465.21 | 100.00% |
| 合计 | 1908 | 12718.78 | 99.77% |
从业人员持有超110万份
截至报告期末，平安基金全体从业人员合计持有本基金110.92万份，占基金总份额比例4.57%，其中A类份额持有98.06万份，占A类总份额比例8.26%；基金经理持有A类份额区间为50万-100万份，体现出管理人团队对基金长期运作的高度认可。
上半年份额净赎回近千万份
报告期内两类份额合计净赎回992.93万份，基金净资产从期初4971.83万元变动至期末4903.04万元，整体规模保持稳定，未出现大幅波动。
| 项目 | 平安新鑫优选混合A（万份） | 平安新鑫优选混合C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 2162.94 | 1256.74 |
| 本期总申购份额 | 519.82 | 2227.87 |
| 本期总赎回份额 | 1496.17 | 2244.45 |
| 期末份额总额 | 1186.59 | 1240.15 |
租用券商交易单元交易分布均衡
报告期内基金合计租用33个券商交易单元开展股票交易，股票总成交金额50459.26万元，国金证券、浙商证券、华源证券三家券商交易单元的股票成交占比合计超42%，佣金支付占比合计超43%，交易渠道布局分散合理。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金金额（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国金证券 | 8932.20 | 17.70% | 38933.69 | 17.82% |
| 浙商证券 | 6540.32 | 12.96% | 28500.01 | 13.04% |
| 华源证券 | 6168.26 | 12.22% | 26888.16 | 12.31% |
| 东方证券 | 4614.81 | 9.15% | 20115.93 | 9.21% |
| 申万宏源证券 | 4138.64 | 8.20% | 18039.48 | 8.26% |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。