鹏华中证工程机械主题ETF：跑赢基准6.21% 行业高景气凸显配置价值
核心财务指标表现亮眼
报告期内基金实现正向盈利，多项核心财务数据表现突出，基金运作首阶段即实现可观收益。
| 指标项 | 数值 |
|---|---|
| 本期利润 | 946.91万元 |
| 本期已实现收益 | 1369.73万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
| 期末基金资产净值 | 5093.58万元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
报告期内基金净资产合计从期初3.28亿元变动至期末5093.58万元，期末基金份额总额为5361.93万份。
净值表现大幅跑赢基准
基金自成立以来超额收益达6.21%，净值波动小于基准，跟踪误差控制在合规范围内，运作稳定性表现优异。
| 阶段 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -5.48% | -6.01% | 0.53% |
| 自基金合同生效起至今 | -5.00% | -11.21% | 6.21% |
同期基金份额净值增长率标准差为1.69%，业绩比较基准收益率标准差为1.93%，跟踪误差控制在合同约定的2%年化范围内。
紧密跟踪指数运作
报告期内基金采取完全复制策略紧密跟踪中证工程机械主题指数，通过精细化运作应对申赎和成份股调整，严格控制跟踪偏离度。2026年上半年工程机械行业挖掘机累计销量15.23万台，同比增长26.4%，其中出口销量7.33万台，同比增长33.5%，行业高增长态势明确。尽管上半年板块受人民币汇兑损失、科技板块资金虹吸影响股价表现平淡，基金仍实现远高于基准的收益表现。
管理人看好板块配置价值
管理人指出当前A股市场正从单一拥挤赛道向“高景气盈利兑现+低估值性价比”方向再平衡，工程机械行业在国内需求复苏、出口数据强劲支撑下整体处于高景气状态，二季度以来人民币汇率趋于稳定，出口汇兑损失大幅收窄，行业利润有望得到保障，板块具备较高配置价值。中长期来看，全球降息周期下欧美基建上行、有色景气带动挖矿设备需求、国内大型工程及设备更新换代三重逻辑，共同支撑工程机械行业后续表现。
基金费用支出清晰合规
报告期内各项费用计提严格遵循合同约定，费率设置透明，支出明细清晰可查。
| 费用项目 | 当期发生额 | 费率说明 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 16.10万元 | 年费率0.50%，逐日计提按月支付 |
| 基金托管费 | 3.22万元 | 年费率0.10%，逐日计提按月支付 |
| 其他费用 | 5.42万元 | 包含审计费、登记结算费、IOPV计算发布费等 |
其中管理费中6.77万元用于支付销售机构客户维护费，基金管理人实际获得净管理费9.33万元。
交易收益与费用明细明确
报告期内股票投资收益合计1389.66万元，其中买卖股票差价收入504.11万元，赎回差价收入885.55万元。买卖股票相关交易费用合计20.99万元，所有股票交易均通过广发证券交易单元完成，当期股票成交总额5.19亿元，对应支付佣金9.59万元，无应付关联方交易佣金。
前十大重仓股占比超七成
期末前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达76.54%，全部持仓均覆盖工程机械行业核心龙头，且均属于标的指数成份股范围。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 潍柴动力 | 747.79 | 14.68% |
| 2 | 三一重工 | 728.87 | 14.31% |
| 3 | 徐工机械 | 564.60 | 11.08% |
| 4 | 恒立液压 | 492.62 | 9.67% |
| 5 | 中联重科 | 294.76 | 5.79% |
| 6 | 新锐股份 | 155.40 | 3.05% |
| 7 | 江淮汽车 | 125.28 | 2.46% |
| 8 | 杭叉集团 | 106.18 | 2.08% |
| 9 | 柳工 | 104.79 | 2.06% |
| 10 | 中创智领 | 91.95 | 1.81% |
前十大证券发行主体报告期内无监管处罚记录，持仓安全性与行业代表性突出。
持有人结构均衡分散
截至报告期末，基金总持有人户数为940户，户均持有基金份额5.70万份，机构与个人投资者持仓占比接近对半分，结构均衡。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2765.71 | 51.58% |
| 个人投资者 | 2596.21 | 48.42% |
基金管理人所有从业人员未持有本基金份额，不存在内部利益倾斜情形。
报告期内份额变动清晰
报告期内基金份额呈现净赎回态势，基金合同生效日初始份额为3.28亿份，当期总申购份额5000万份，总赎回份额3.24亿份，期末基金份额总额为5361.93万份。基金自2026年5月7日至6月29日期间出现连续20个工作日以上基金资产净值低于5000万元的情形，属于新基金建仓期正常申赎波动。
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