核心财务数据表现亮眼

报告期内基金核心经营数据清晰可查，本期实现利润153.20万元，期末基金资产净值达1731.89万元，累计基金份额累计净值增长率达41.10%。 相关核心指标明细如下：

报告期内基金净资产合计从期初1949.98万元变动至期末1731.89万元，整体净资产减少218.09万元，其中综合收益贡献153.20万元，份额交易带来的净资产减少371.29万元。期末基金份额总额为1227.44万份，较期初的1527.44万份减少300万份。

各阶段净值跟踪效果平稳

报告期内基金份额净值增长率为10.53%，各阶段净值增长率均贴合国证2000指数走势，且净值波动小于标的指数波动，跟踪效果符合产品紧密跟踪的设定目标。 各阶段净值表现与基准对比情况如下：

指数化投资运作平稳

本基金作为指数型产品，在国证2000成分股内采用量化抽样选股构建组合，报告期内顺利达成投资目标，整体运作平稳，未出现偏离指数的异常操作，完全贴合指数投资策略要求。

后市看好A股成长主线

管理人对2026年下半年A股市场维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将重点把握全球AI浪潮下科技、能源、先进制造等领域的投资机会，同时关注低波红利类资产的配置价值，做好指数组合管理，为投资者提供优质的指数投资工具。

基金费用支出同比下降

报告期内基金各项费用支出明细明确，管理人按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提管理费，按0.10%的年费率计提托管费，本期管理人主动承担了审计、信息披露等部分基金费用，大幅降低了其他费用支出。 核心费用的本期与上年同期对比情况如下：

股票投资收益结构清晰

报告期末基金应付交易费用为7699.54元，全部为交易所市场交易相关费用。报告期内股票投资收益合计260.58万元，其中买卖股票差价收入为230.33万元，卖出股票成交总额2366.13万元，卖出股票成本总额2133.45万元，扣除交易费用2.34万元后实现差价收益。 股票投资收益具体构成如下：

关联方交易合规无异常

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也无应支付关联方的佣金。关联方方正证券期末持有本基金12.16万份，占总份额比例0.9909%，较期初的39.46万份、占比2.5836%有所下降，相关交易均符合合规要求。

前十大重仓股贴合指数风格

期末基金全部股票投资均为指数投资，无积极投资持仓，制造业板块股票投资占基金资产净值比例达72.73%，是基金配置占比最高的行业，信息传输、软件和信息技术服务业占比7.81%，科学研究和技术服务业占比3.52%，整体持仓结构贴合国证2000指数的中小盘成长风格。 按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股明细如下：

机构持仓占比超六成

期末基金份额持有人户数为328户，户均持有基金份额3.74万份，机构投资者是本基金的主要持有群体，期末基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人及基金经理均未持有本基金份额。 持有人结构分布情况如下：

份额净减少300万份

报告期内基金总申购份额为900万份，总赎回份额为1200万份，期末基金份额总额为1227.44万份，较期初的1527.44万份净减少300万份，整体份额变动处于合理区间。

券商交易分配高度集中

报告期内基金租用5家券商的交易单元开展交易，全部股票交易均通过中信证券和国投证券的交易单元完成，未开展债券、回购、权证类其他证券交易，交易分配符合基金管理人设定的财务状况良好、合规风控能力高的券商选择标准。 股票交易及佣金支付情况如下：

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