建信上证科创板200ETF：半年净值涨50.10% 生效至今跑赢基准4个百分点
核心财务指标表现亮眼
2026年上半年该基金核心收益与规模数据表现突出，报告期内实现利润1.18亿元，期末净资产达2.04亿元，加权平均净值利润率达47.00%。
| 指标类别 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间核心收益 | 本期已实现收益 | 8553.14万元 |
| 本期利润 | 11839.99万元 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5971元 | |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.00% | |
| 期末核心规模 | 期末可供分配利润 | 6484.79万元 |
| 期末基金资产净值 | 20384.38万元 | |
| 期末基金份额净值 | 1.6086元 | |
| 累计收益 | 基金份额累计净值增长率 | 60.86% |
净值跟踪表现优异
基金净值走势与业绩基准高度贴合，自合同生效以来净值增长率跑赢基准4个百分点，全阶段波动率均低于业绩基准，跟踪偏离度控制效果突出。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差值 | 净值增长率标准差 | 业绩基准收益率标准差 | 波动差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 42.53% | 42.43% | 0.10% | 2.36% | 2.37% | -0.01% |
| 过去六个月 | 50.10% | 50.74% | -0.64% | 2.36% | 2.38% | -0.02% |
| 基金生效至今 | 60.86% | 56.86% | 4.00% | 2.07% | 2.18% | -0.11% |
被动运作严格贴合指数
报告期内基金采用完全复制法跟踪上证科创板200指数，跟随成分股定期调整同步完成调仓操作。上半年受益于AI硬件订单增长、算力涨价带动，标的指数走出震荡上行行情，管理人严格遵循合同要求，将跟踪偏离度与跟踪误差控制在极低水平，完全匹配被动指数产品的运作定位。
半年业绩达成跟踪目标
2026年上半年基金净值增长率达50.10%，净值波动率为2.36%，同期对应业绩比较基准收益率为50.74%、波动率2.38%，收益表现与标的指数走势高度匹配，顺利完成被动指数基金的跟踪运作目标。
后市布局聚焦科创赛道
管理人指出，“十五五”规划强调高水平科技自立自强，为科技类指数带来长期政策利好：半导体赛道受益于AI算力需求持续释放，创新药赛道依托BD交易热度提升与国际认可度增长迎来新增长曲线，商业航天、机器人等新兴产业也将步入产业化关键期，后续上证科创板200指数表现具备充足支撑。后续管理人将持续严控跟踪误差，保障基金运作完全贴合指数表现。
基金费用计提合规透明
2026年上半年基金管理费与托管费合计支出25.28万元，所有费用均严格按照合同约定费率逐日计提，成本透明可控。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 18.96万元 | 按前一日基金资产净值0.15%年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 6.32万元 | 按前一日基金资产净值0.05%年费率逐日计提 |
交易成本处于合理区间
上半年基金交易费用规模可控，期末应付交易费用仅1.44万元，当期买卖股票相关交易费用合计8.53万元，整体交易成本维持在低位水平。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 期末应付交易费用 | 1.44万元 |
| 本期买卖股票交易费用 | 8.53万元 |
股票投资收益结构清晰
2026年上半年基金股票投资总收益达8540.81万元，其中买卖股票差价收入2362.49万元，占股票投资总收益比例为27.66%。
| 股票投资收益明细 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 2362.49万元 |
| 赎回差价收入 | 6178.32万元 |
| 合计 | 8540.81万元 |
关联方交易零佣金
报告期内基金未发生任何通过关联方交易单元开展的股票、债券等各类交易，不存在应支付关联方的佣金，完全杜绝关联交易利益输送的可能性。
前十大重仓股持仓分散
期末前十大重仓股合计占基金资产净值比例超17.8%，全部为科创板专精特新领域标的，持仓结构分散且完全贴合指数成分股权重分布特征。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688403 | 汇成股份 | 419.20 | 2.06% |
| 2 | 688025 | 杰普特 | 415.86 | 2.04% |
| 3 | 688668 | 鼎通科技 | 409.99 | 2.01% |
| 4 | 688388 | 嘉元科技 | 386.90 | 1.90% |
| 5 | 688362 | 甬矽电子 | 369.32 | 1.81% |
| 6 | 688503 | 聚和材料 | 344.97 | 1.69% |
| 7 | 688257 | 新锐股份 | 337.29 | 1.65% |
| 8 | 688372 | 伟测科技 | 332.90 | 1.63% |
| 9 | 688545 | 兴福电子 | 319.34 | 1.57% |
| 10 | 688300 | 联瑞新材 | 313.96 | 1.54% |
机构持有占比超九成
期末基金总持有人户数为384户，机构投资者持有份额占比达91.30%，个人投资者持有占比8.70%，户均持有份额达33万份，机构认可度极高。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 11569.58 | 91.30% |
| 个人投资者 | 1102.44 | 8.70% |
| 合计 | 12672.02 | 100.00% |
从业人员零持有本基金
截至2026年6月30日，建信基金全体从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金任何份额，不存在内部利益关联情况。
基金份额规模变动明确
报告期内基金总申购900万份，总赎回3.09亿份，期末总份额为1.267亿份，基金净资产从期初4.57亿元变动至期末2.04亿元。
| 项目 | 份额（万份） | 净资产金额（万元） |
|---|---|---|
| 期初基金份额总额 | 42672.02 | 45729.74 |
| 本期总申购份额 | 900.00 | 1246.29 |
| 本期总赎回份额 | 30900.00 | 38431.64 |
| 期末基金份额总额 | 12672.02 | 20384.38 |
单一券商单元完成交易
报告期内基金仅通过长江证券1个交易单元完成全部股票交易，总成交金额1.67亿元，对应支付佣金3.11万元，占当期佣金总量比例为100%，交易路径清晰可追溯。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 支付佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江证券 | 1 | 16724.75 | 100.00% | 3.11 | 100.00% |
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