核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金两类份额盈利表现稳健，A类份额本期利润达2294.61万元，C类份额本期利润299.64万元，两类份额期末净资产合计9.47亿元。 各份额核心财务数据如下：

多阶段净值持续跑赢基准

报告期内基金A类份额净值增长率3.46%，C类份额净值增长率3.25%，均高于同期业绩比较基准2.60%的收益率，长期维度超额收益优势持续扩大，成立以来两类份额累计超额收益均超5.6个百分点。 各阶段净值与基准对比情况如下：

指数跟踪运作效果优异

报告期内中证云计算与大数据主题指数上涨2.55%，基金采用完全复制法构建投资组合，依托算法交易系统、自研日报表系统等工具严控跟踪误差，报告期内日均跟踪偏离度仅0.03%，年化跟踪误差0.51%，远低于基金合同约定的4%上限，同时通过参与新股投资、优化成分股调整交易节奏实现正向超额收益。

业绩正增长超额收益显著

截至2026年6月30日，A类份额净值1.8719元，C类份额净值1.8381元，两类份额报告期内均实现净值正增长，持续跑赢业绩比较基准，指数跟踪有效性充分显现，为投资者提供了精准匹配云计算大数据赛道收益的工具化投资产品。

后市聚焦AI算力产业主线

2026年上半年国内宏观经济整体平稳，高技术与装备制造业成为核心增长支撑，TMT板块结构性分化明显，电子、通信板块分别大涨86.29%、73.59%，硬件链业绩兑现驱动行情上行。当前中美同步处于AI科技上行周期，国产算力已进入自主技术全栈生态新阶段，截至6月末标的指数市盈率TTM为88.79倍，处于历史58.21%分位。下半年TMT板块仍将是A股主线，AI硬件、国产算力等基础设施方向业绩确定性较强，基金将继续紧密跟踪指数，捕捉AI产业革命红利。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各项费用均按合同约定费率计提，管理费年费率1%，托管费年费率0.2%，C类份额销售服务费年费率0.4%，本期管理费、托管费支出较上年度同期均有明显下降。 费用支出对比情况如下：

交易成本处于合理区间

报告期内基金应付交易费用余额为10.37万元，全部为交易所市场应付交易费用，当期交易费用合计57.09万元，全部来自股票交易环节，整体交易成本控制在合理水平。

股票投资收益大幅转正

报告期内股票投资收益达11596.11万元，全部为买卖股票差价收入，较上年度同期的-2253.83万元实现大幅转正，当期卖出股票成交总额6.29亿元，扣除卖出成本5.13亿元及交易费用后，实现可观正向价差收益。

关联方交易合规占比匹配

报告期内通过关联方诚通证券交易单元的股票成交金额为3825.66万元，占当期股票成交总额的3.73%，对应支付佣金7111.54元，占当期佣金总量的3.74%，相关交易均按正常商业条款开展，完全符合监管合规要求。 关联方交易核心数据如下：

重仓云计算核心龙头标的

期末指数投资部分全部覆盖中证云计算与大数据主题指数50只成分股，前三大重仓股分别为科大讯飞、中科曙光、浪潮信息，占基金资产净值比例分别为6.34%、6.10%、5.40%，前十大重仓股合计占比超43%，高度贴合指数权重分布。 前十大重仓股明细如下：

持有人结构以个人为主

期末基金总持有人户数达10.28万户，户均持有基金份额4973.30份，个人投资者持有份额占比97.25%，机构投资者占比2.75%，其中C类份额个人持有占比高达99.57%，个人投资者参与度处于较高水平。 持有人结构明细如下：

从业人员少量持有本基金

期末融通基金所有从业人员合计持有本基金4.56万份，占基金总份额比例0.00892%，其中A类份额持有4.56万份，C类份额仅持有27.24份，基金经理持有A类份额区间在0到10万份之间，高管及投研部门负责人未持有本基金。

份额变动整体运作平稳

报告期内A类份额总申购1.99亿份，总赎回2.90亿份，期末份额2.31亿份；C类份额总申购6.94亿份，总赎回7.38亿份，期末份额2.80亿份。期末基金净资产合计9.47亿元，较期初的11.58亿元有所变动，整体运作保持平稳。

券商交易单元分布均衡

基金共租用超30家券商的交易单元，其中华创证券、华福证券、广发证券三家券商的股票成交金额占比位列前三，分别为35.93%、17.64%、10.35%，对应佣金占比与成交占比基本匹配，交易渠道分布均衡，有效保障交易执行效率。 头部券商交易情况如下：

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