核心财务与利润数据一览

本基金2026年1月21日合同生效，截至6月30日的报告期内核心财务数据清晰可查，净资产规模从期初9.26亿元变动至期末6.96亿元，整体运作平稳。

报告期内净资产合计减少2.30亿元，与当期利润变动、份额申赎的综合影响相匹配，数据勾稽关系清晰。

净值表现跟踪匹配度优异

本基金跟踪恒生港股通科技主题指数，报告期内净值表现与业绩基准的匹配度表现突出，近三个月实现正向超额收益，波动控制效果优于基准。

基金份额净值增长率标准差为1.97%，低于同期业绩比较基准收益率标准差2.05%，截至报告期末基金已完成建仓，各项资产配置比例完全符合基金合同约定。

被动指数策略运作合规

本基金作为被动指数型产品，采用完全复制法跟踪标的指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因动态调整组合，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差，报告期内顺利达成预设投资目标，日均跟踪偏离度绝对值、年化跟踪误差均控制在基金合同约定的阈值范围内，跟踪误差可控。

港股市场后续修复行情展望

管理人判断2026年上半年港股市场整体偏弱，下半年港股具备低位优势，在内地基本面支撑与全球资金再平衡驱动下有望迎来修复行情。核心支撑逻辑包括内地实际与名义增长修复、外需保持韧性、财政政策持续加力，夯实中资股盈利预期根基；全球AI科技行情波动放大，港股前期调整充分，有望吸引全球配置资金流入。投资方向上，全球AI资本开支扩张、国产算力与模型商业化落地是港股科技板块弹性核心，同时互联网平台补贴战缓和将改善盈利预期，高景气医药行业、长期配置价值突出的高股息央企也具备布局机会。后续管理人将持续做好指数组合精细化管理，为投资者提供高效的港股科技主题投资工具。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率完全符合监管与合同要求，所有应付费用均处于正常结算周期内。

截至报告期末，应付管理人报酬余额为29.66万元，应付托管费余额为5.93万元，无应付交易费用余额。

股票投资收益构成清晰

报告期内股票买卖相关收益数据完整可追溯，交易流程合规。

关联方交易全合规

本基金报告期内全部股票交易均通过平安证券关联方交易单元完成，所有关联交易均按正常商业条款订立，佣金费率符合市场公允水平及监管规定，不存在利益输送情形。

重仓股贴合指数结构

截至报告期末，基金97.46%的资产净值配置于港股通标的股票，前十大重仓股以互联网、半导体、消费科技龙头为主，前两大重仓股腾讯控股、阿里巴巴-W合计占基金资产净值比例达24.52%，持仓高度贴合恒生港股通科技主题指数的成份股权重结构。

持有人结构分散个人占比超八成

截至报告期末，基金总份额为9.16亿份，持有人户数共6767户，户均持有份额13.53万份，个人投资者占比超八成，投资者结构分散。

其中平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接基金持有7199.30万份，占总份额比例7.86%，为最大机构持有人。基金管理人从业人员未持有本基金任何份额。

份额申赎运作平稳

报告期内基金申赎运作平稳，未出现大额异常赎回情形，份额规模保持稳定。

券商交易单元使用合规

本基金共租用平安证券6个交易单元，报告期内全部股票交易均通过该交易单元完成，未开展债券、债券回购、权证类交易，所有交易均符合监管要求与基金合同约定。

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