核心财务利润大幅增长

报告期内，建信能源化工期货ETF多项核心财务数据表现亮眼，本期利润达2.74亿元，本期已实现收益接近8亿元，期末基金资产净值突破25亿元大关，较2025年末的15.95亿元实现60.2%的大幅增长。加权平均基金份额本期利润为0.1402元，本期加权平均净值利润率达9.07%，期末基金份额净值报1.4260元，产品盈利效应显著。

全周期净值跑赢业绩基准

该基金在各时间维度均实现对业绩比较基准的超额收益，长期跟踪效果优异。报告期内净值增长率达11.96%，波动率2.02%，同期业绩比较基准收益率为11.91%，波动率2.01%，自基金合同生效起至今累计净值增长率42.60%，较基准高出16.56个百分点，长期收益优势突出。

满仓运作严控跟踪误差

报告期内基金全程满仓运作，除期货占用保证金外的剩余现金全部进行流动性管理增厚收益。针对标的指数成分合约权重调整、常规移仓换月操作，管理人第一时间动态调整组合持仓，即便部分交易日出现大额申赎扰动持仓结构，仍将跟踪误差和偏离度控制在极低水平，完全匹配跟踪标的指数的运作要求。

业绩高度贴合能化指数走势

2026年上半年基金11.96%的净值涨幅、2.02%的波动率，与同期业绩比较基准11.91%的收益率、2.01%的波动率高度贴合，精准复刻了易盛郑商所能源化工指数A上半年的行情表现，完全达成基金合同约定的最小化跟踪误差运作目标。

后市研判能化板块存反弹动能

2026年上半年能化指数跟随国际油价走出先扬后抑行情，一季度受中东地缘冲突刺激大涨33.78%，二季度地缘局势缓和后回落16.35%。展望后续市场，三季度能化商品有望随油价企稳，叠加下游需求旺季来临具备反弹动能，四季度大概率进入宽幅震荡区间。PTA、甲醇等品种成本端支撑坚实，玻璃板块等待基本面实质性改善，地缘风险仍将是主导板块高波动的核心变量。

基金管理费托管费同步大增

报告期内基金管理费、托管费随基金规模扩张同步大幅提升，当期发生的基金应支付的管理费为738.99万元，较2025年同期的103.79万元增长612%；当期发生的基金应支付的托管费为147.80万元，较2025年同期的20.76万元增长611.9%，费用增长幅度与基金资产规模扩张幅度完全匹配，不存在额外不合理费用支出。

交易费用支出维持极低水平

报告期内基金应付交易费用无余额，当期合计发生的其他费用仅11.27万元，主要涵盖审计费、信息披露费、银行划款手续费等品类，整体交易相关费用支出极低，不会对基金净值表现形成明显侵蚀，充分保障持有人收益。

期货投资收益超7.9亿元

报告期内基金商品期货投资收益达79402.67万元，债券投资收益585.91万元，无任何股票投资相关收益，资产配置完全聚焦于能源化工期货品种的指数跟踪投资，收益来源高度贴合基金产品的指数化投资定位。

关联方交易佣金占比极低

报告期内基金通过关联方建信期货买卖商品期货成交额为2.02亿元，支付给建信期货的交易费用仅2.31万元，远低于同期基金整体投资规模，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，交易流程合规透明。

期末期货持仓覆盖三大能化品种

截至2026年6月30日，基金持有的期货合约全部为能源化工指数标的品种，合计合约市值超259.3亿元，完全覆盖指数成分要求，持仓结构高度匹配跟踪标的编制规则。

机构持有人占比接近八成

截至报告期末，基金总持有人户数达2.34万户，户均持有基金份额7.68万份，机构投资者是该产品的核心配置群体，持有份额13.98亿份，占总份额比例78.02%，个人投资者持有份额3.94亿份，占比21.98%，持有人结构呈现机构主导的专业配置特征。

基金从业人员未持有本基金

截至2026年6月30日，建信基金全体从业人员、高级管理人员、投资研究部门负责人以及本基金的两名基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓的情况，产品运作独立性充分保障。

半年份额规模增长43.1%

报告期内基金总申购份额达13.39亿份，总赎回份额7.99亿份，报告期期初基金份额总额为12.53亿份，期末攀升至17.93亿份，半年内份额规模增长43.1%，直观反映出各类投资者对该产品的配置需求大幅提升，产品认可度持续走高。

券商交易单元使用合规高效

报告期内基金租用国泰海通证券、银河证券两家券商的交易单元开展业务，全部债券回购交易均通过国泰海通证券单元完成，合计债券回购成交额达482.54亿元，交易执行效率高，未发生异常交易行为，完全符合交易单元管理相关规定。

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