鹏华科创板芯片设计主题ETF：成立半年净值涨54.46% 超额跑赢基准5.64个百分点
核心财务数据表现亮眼
该基金2026年1月28日合同生效，截至6月30日运行未满半年，核心经营数据表现突出。本期利润达7848.44万元，期末基金资产净值19602.66万元，期末基金份额净值升至1.5446元。基金成立初始净资产为54390.90万元，报告期内受申赎净流出叠加盈利变动影响，期末净资产回落至19602.66万元，其中未分配利润达6911.76万元，为后续收益分配预留充足空间。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 7848.44万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 3279.02万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.2801元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 27.98% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 19602.66万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.5446元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 3480.70万元 |
净值表现跑赢基准低波动
报告期内基金净值表现显著优于业绩比较基准，跟踪控制效果符合产品合同约定。自基金合同生效起至今净值增长率达54.46%，较业绩比较基准收益率高出5.64个百分点，净值增长率标准差3.05%，低于基准的3.18%，在获取超额收益的同时有效控制了组合波动，达成“日均跟踪偏离度控制在0.2%以内、年跟踪误差控制在2%以内”的运作目标。
| 统计区间 | 基金净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 81.70% | 83.61% | -1.91% | 3.23% | 3.30% |
| 自基金合同生效起至今 | 54.46% | 48.82% | 5.64% | 3.05% | 3.18% |
完全复制策略运作平稳
报告期内基金采用完全复制策略跟踪上证科创板芯片设计主题指数，严格按照标的指数成份股权重构建股票组合，同时高效应对日常申购赎回操作，全流程遵循合规风控要求，未出现运作偏离合同约定的情况，跟踪误差持续控制在合理区间内，保障了产品对标的指数的紧密贴合。
业绩超基准5.64个百分点
截至2026年6月30日，报告期内基金份额净值增长率达54.46%，同期业绩比较基准收益率为48.82%，基金收益表现较基准高出5.64个百分点，在芯片设计主题赛道的指数产品中表现领先，充分体现了管理人在指数跟踪层面的精细化运作能力。
宏观与行业走势展望明确
2026年上半年中国经济呈现结构性复苏特征，高技术产业保持两位数高增，资本市场资金主线聚焦硬科技与AI产业链高景气方向。展望下半年，财政政策发力叠加流动性宽松将支撑经济复苏，全球科技投资热潮持续利好科技赛道。产业层面，AI软硬件共振趋势将进一步深化，硬件端聚焦AI终端硅含量提升、先进半导体制造等高壁垒环节，软件端商业化落地ROI将成为核心评价标准，后续可重点布局端侧硬件渗透、软件场景变现领域的优质标的。
运作费用支出透明可控
报告期内基金各项运作费用计提严格遵循合同约定，费率水平处于行业低位。当期发生基金管理费59.02万元，年费率0.50%，按日计提按月支付，其中27.05万元用于支付销售机构客户维护费，剩余31.97万元为管理人净管理费；当期发生基金托管费11.80万元，年费率0.10%，按日计提按月支付，整体费用结构透明合理，未出现不合理支出情况。
| 费用项目 | 当期发生金额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 59.02万元 | 年费率0.50%，逐日计提按月支付 |
| 基金托管费 | 11.80万元 | 年费率0.10%，逐日计提按月支付 |
交易费用合计16.85万元
报告期内基金交易相关费用合计16.85万元，全部来自股票交易环节，不存在其他品类资产的交易费用支出。基金通过精细化交易执行，在保障组合调整效率的同时，有效控制了交易成本对净值的侵蚀。
股票投资收益结构清晰
报告期内基金股票投资总收益达3320.79万元，其中赎回差价收入3182.43万元，买卖股票差价收入138.36万元。买卖股票差价收入来自主动调仓操作，卖出股票成交总额3274.90万元，对应卖出股票成本3119.69万元，扣除交易费用后实现正向收益，调仓操作进一步优化了组合跟踪效果。
| 收益构成项 | 金额 |
|---|---|
| 赎回差价收入 | 3182.43万元 |
| 买卖股票差价收入 | 138.36万元 |
| 合计 | 3320.79万元 |
关联方无交易佣金产生
报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联第三方交易单元完成，完全符合公平交易要求，不存在利益输送情形。
重仓芯片设计核心标的
截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值19362.91万元，占基金资产净值比例达98.78%，全部投向科创板芯片设计产业链核心标的，前五大重仓股合计占基金资产净值比例超47%，持仓覆盖存储芯片、CPU、内存接口芯片、AI芯片、IP服务等芯片设计核心细分赛道，与标的指数成份股结构高度一致。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰维存储 | 2103.10 | 10.73% |
| 2 | 海光信息 | 1928.04 | 9.84% |
| 3 | 澜起科技 | 1836.72 | 9.37% |
| 4 | 寒武纪 | 1775.21 | 9.06% |
| 5 | 芯原股份 | 1758.83 | 8.97% |
持有人结构分布均衡
截至报告期末，基金总持有人户数达3979户，户均持有基金份额3.19万份。个人投资者持有份额9488.89万份，占总份额比例74.77%；机构投资者持有份额3202.01万份，占总份额比例25.23%，其中鹏华科创板芯片设计主题ETF发起式联接基金持有2218.84万份，占总份额比例17.48%，为最大单一机构持有人，整体持有人结构稳定。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 9488.89 | 74.77% |
| 机构投资者 | 3202.01 | 25.23% |
管理人从业人员未持份额
截至2026年6月30日，鹏华基金全体从业人员、公司高级管理人员、投资研究部门负责人以及本基金的基金经理，均未持有本基金份额，不存在内部从业人员大额持仓的特殊情形，所有份额均面向普通投资者公开发行交易。
基金份额变动来自申赎
基金成立时初始总份额为54390.90万份，报告期内基金总申购份额17700万份，总赎回份额59400万份，期末基金总份额为12690.90万份，份额变动完全来自投资者正常申赎操作，未发生份额拆分、折算等特殊变动。
交易单元使用规范透明
报告期内基金仅租用招商证券2个交易单元开展全部交易，股票成交总金额6.08亿元，对应支付佣金11.31万元，股票交易佣金占当期佣金总量比例100%，同时通过该交易单元完成2亿元债券回购交易，交易单元选择流程完全符合监管规定，交易执行效率与成本控制表现优异。
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