核心财务指标表现亮眼

报告期内大成中证A100ETF核心财务数据全线向好，本期利润达179.58万元，期末基金资产净值达1951.03万元，累计份额净值增长率突破135%。

全周期业绩大幅跑赢基准

该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，跟踪误差控制表现优异，成立至今累计超额收益达57.97%，长期收益能力突出。

半程满仓贴合指数运作

2026年上半年A股走出“先扬后抑再修复”三阶段行情，市场呈现K型极致分化，硬科技板块领涨。该基金采用完全复制法开展投资，报告期内基本保持满仓运作，严格跟随标的指数成份股及权重变动调整组合，所有操作均符合基金合同约定，同期中证A100指数涨幅为8.47%。

上半年超额收益1.21%

截至2026年6月30日，大成中证A100ETF份额净值为2.3547元，2026年上半年份额净值增长率达9.68%，较同期业绩比较基准收益率高出1.21个百分点，超额收益表现亮眼。

下半年市场展望明确

基金管理人判断2026年下半年市场震荡上行趋势未改，短期波动可能有所加剧，市场仍将延续“K型”分化格局，经济呈现“新强旧弱”特征，流动性层面增量资金可期，国内货币政策保持适度宽松。后续基金组合将严格贴合标的指数，动态调整持仓，将跟踪误差控制在最小范围。

基金费用同比大幅下降

2026年上半年基金管理费、托管费支出较2025年同期明显下滑，两项费用合计仅6.10万元，运营成本管控效果显著。

交易费用明细清晰

截至报告期末，基金应付交易费用余额为881.33元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内股票买卖相关交易费用合计5249.97元，全部计入买卖股票差价收益抵扣项。

股票投资收益大幅转正

2026年上半年基金股票投资总收益达105.02万元，较2025年同期的-66.97万元实现大幅转正，收益结构覆盖买卖差价与赎回差价两类来源。

关联方交易占比超六成

报告期内通过关联方光大证券交易单元完成股票成交金额758.35万元，占当期股票成交总额的61.95%，应支付关联方佣金758.35元，占当期佣金总量的52.42%。

前两大重仓股占比超13%

期末基金全部股票投资公允价值1914.83万元，占基金资产净值比例98.14%，前两大重仓股中际旭创、宁德时代合计占基金资产净值比例超13%，持仓结构贴合中证A100指数核心权重特征。

个人持有人占比过半

截至2026年6月30日，基金总持有人户数963户，户均持有基金份额8604.17份，个人投资者持有份额占比55.50%，机构投资者持有份额占比44.50%，持有人结构均衡。

从业人员零持有本基金

期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量区间为0，本基金基金经理持有本基金份额总量区间也为0，无从业人员持有本基金份额。

半程申赎份额完全对等

2026年上半年基金总申购份额300万份，总赎回份额300万份，期末基金份额总额与期初持平，维持在828.58万份，净资产合计较期初增加172.17万元，达1951.03万元。

券商交易单元分布集中

基金共租用12个有效使用的证券公司交易单元，其中光大证券贡献超六成股票交易量，前三大券商合计股票成交金额占比达98.22%，交易集中度较高。

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