大成纳斯达克100ETF(QDII)：上半年赚9.53亿元 规模增23.64%跟踪误差低位运行
核心会计数据全线向好
2026年上半年大成纳斯达克100ETF(QDII)经营业绩表现亮眼，报告期内累计实现利润9.53亿元，期末基金资产净值达73.84亿元，加权平均净值利润率达15.16%，截至2026年6月末基金净资产合计较2025年末的59.73亿元增长23.64%，规模实现稳步扩张。
| 指标类型 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 95,286.01万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 22,646.97万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.2333元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 15.16% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 84,840.25万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 738,402.29万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.7182元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 71.82% |
净值表现高度贴合基准
报告期内基金净值走势与纳斯达克100指数表现高度匹配，各阶段跟踪偏离度、收益率标准差差值均控制在极小范围，完全符合指数基金的被动运作目标，跟踪误差控制效果优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 两者差值 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 | 标准差差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 24.88% | 25.53% | -0.65% | 1.50% | 1.52% | -0.02% |
| 过去六个月 | 15.60% | 16.19% | -0.59% | 1.38% | 1.39% | -0.01% |
| 过去一年 | 25.90% | 27.02% | -1.12% | 1.17% | 1.18% | -0.01% |
| 基金合同生效至今 | 71.82% | 89.73% | -17.91% | 1.28% | 1.30% | -0.02% |
上半年指数化运作落地
2026年上半年美股市场整体向好，二季度主要指数创出历史新高，AI智能体应用落地带动科技龙头盈利改善，半导体行业整体繁荣支撑美股上行。本基金全程坚持指数化投资策略，紧密对标纳斯达克100指数权重配置持仓，最大程度降低跟踪偏离。
上半年业绩达标超预期
截至2026年6月30日，大成纳斯达克100ETF(QDII)份额净值为1.7182元，2026年上半年份额净值增长率达15.60%，同期业绩比较基准收益率为16.19%，完全实现紧密跟随标的指数收益的运作目标，业绩表现符合指数基金的跟踪要求。
后市严控跟踪误差
管理人指出，当前美股上市公司盈利预期仍保持较好增长态势，后续本基金将继续坚持被动化投资理念，通过高效组合管理、精细化交易策略和完善风控体系，持续将跟踪误差控制在低位，为投资者实现对标纳斯达克100指数的收益表现。
基金费用合规计提
2026年上半年基金各项费用支出清晰，管理费与托管费均严格按照合同约定费率计提，整体费用率处于合理区间，报告期内基金无应付交易费用，交易相关支出全部正常结算。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年上半年发生额（万元） | 费率说明 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 2,484.95 | 2,264.39 | 年费率0.80%，按日计提按月支付 |
| 基金托管费 | 621.24 | 610.94 | 年费率0.20%，按日计提按月支付 |
股票买卖差价收益可观
2026年上半年基金股票投资收益表现优异，扣除卖出股票成本与交易费用后，买卖股票差价收入达1.03亿元，为基金贡献了稳定的投资回报。
| 项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 45,759.17 |
| 减：卖出股票成本总额 | 35,430.57 |
| 减：交易费用 | 16.41 |
| 买卖股票差价收入 | 10,312.18 |
关联交易完全合规
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、基金、权证类交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易流程完全独立合规。
重仓覆盖纳指核心龙头
截至2026年6月末，基金全部权益投资均投向美国市场，科技板块占比接近五成，前十大重仓股均为纳斯达克100指数核心成份股，高度贴合指数编制规则，英伟达、苹果两大龙头持仓占比均超5%。
| 序号 | 证券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 45,698.67 | 6.19% |
| 2 | 苹果公司 | 40,108.19 | 5.43% |
| 3 | 美光科技 | 33,910.10 | 4.59% |
| 4 | 微软公司 | 26,148.89 | 3.54% |
| 5 | AMD公司 | 24,680.38 | 3.34% |
| 6 | 亚马逊公司 | 24,197.54 | 3.28% |
| 7 | 特斯拉公司 | 19,830.07 | 2.69% |
| 8 | Alphabet股份 | 19,642.23 | 2.66% |
| 9 | 英特尔公司 | 18,284.33 | 2.48% |
| 10 | Alphabet股份 | 18,195.03 | 2.46% |
持有人结构稳定性强
截至2026年6月末，基金总持有人户数为4.44万户，户均持有基金份额9.69万份，大成纳斯达克100ETF联接(QDII)持有份额占比达73.35%，是份额的核心支撑，整体份额稳定性较强。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 18,293.77 | 4.26% |
| 个人投资者 | 96,218.68 | 22.39% |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII) | 315,242.46 | 73.35% |
从业人员零持有本基金
截至2026年6月末，大成基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理，均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投情况。
基金份额净增长超2.7亿份
2026年上半年基金总申购份额达3.03亿份，总赎回份额仅2400万份，期末总份额达42.98亿份，较期初的40.19亿份净增长2.79亿份，投资者认可度持续提升。
| 项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 报告期期初份额总额 | 40.19 |
| 报告期总申购份额 | 3.03 |
| 报告期总赎回份额 | 0.24 |
| 报告期期末份额总额 | 42.98 |
券商交易单元布局优化
报告期内基金租用4家券商交易单元开展证券投资，股票交易主要通过CLSA Limited和Morgan Stanley完成，交易佣金分配与成交占比高度匹配，同时新增2家境内券商单元完善交易网络，进一步提升交易执行效率。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占股票成交总额比例 | 佣金金额（万元） | 占佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLSA Limited | 1 | 98,661.24 | 75.40% | 10.41 | 65.83% |
| Morgan Stanley | 1 | 32,185.67 | 24.60% | 5.40 | 34.17% |
| 国泰海通 | 1 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - |
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