核心财务指标大幅增长

2026年上半年大成深证成长40ETF业绩表现亮眼，核心财务数据实现跨越式增长。报告期内基金斩获本期利润1.18亿元，期末净资产达4.37亿元，较2025年末的1.76亿元增长148.8%。各项核心会计与财务指标表现如下：

多阶段净值跑赢基准

大成深证成长40ETF跟踪深证成长40价格指数，2026年上半年净值增长率达57.00%，与同期业绩比较基准57.22%的收益率偏差极小，跟踪精度表现优异。拉长时间维度，基金长期收益优势凸显，成立至今累计超额收益高达36.39%，多周期维度均实现对基准的超额回报。各阶段净值与基准收益对比情况如下：

满仓运作贴合指数行情

2026年上半年A股走出科技单边牛市行情，电子、通信板块领涨市场。该基金严格采用完全复制法跟踪标的指数，报告期内基本保持满仓运作，所有操作均符合基金合同约定，日均跟踪偏离度控制在合规区间内，收益表现与标的指数高度趋同，充分发挥指数产品的工具属性。

业绩表现匹配指数走势

截至2026年6月30日，大成深证成长40ETF份额净值达2.2946元，上半年份额净值增长率57.00%，与同期深证成长40价格指数57.22%的收益率高度贴合，跟踪效果处于行业头部水平，充分展现了指数基金的精准复制能力。

后市聚焦科技制造主线

基金管理人对后续市场的研判显示，宏观环境将延续国内产业验证落地、海外流动性边际改善的格局，AI硬件产业链、资源品、出口制造三大方向具备明确配置价值，科技+制造仍是后续跑出超额收益的核心赛道，市场结构性机会丰富。

基金费用合规费率偏低

该基金管理费年费率为0.5%，托管费年费率为0.1%，2026年上半年合计计提管理费54.24万元、托管费10.85万元，费用支出与基金资产规模匹配，整体费率处于行业较低水平。近两年同期费用对比情况如下：

交易成本控制合理

报告期内基金应付交易费用为3.43万元，当期合计发生交易费用18.26万元，全部为股票交易相关费用，无其他冗余支出，交易成本控制在合理区间，未对基金净值表现形成额外侵蚀。

股票投资收益大幅增长

2026年上半年基金实现股票投资收益6750.38万元，其中买卖股票差价收入2887.62万元，赎回差价收入3862.76万元，收益规模较2025年同期的709.71万元实现大幅跃升，充分受益于上半年科技成长板块的行情红利。

关联方交易佣金合规

报告期内基金全部股票交易均通过关联方光大证券的交易单元完成，当期股票成交金额4.42亿元，支付关联方佣金4.42万元，占当期佣金总量的100%，佣金费率符合监管规定的被动指数基金收费标准，关联交易全程合规透明。

重仓股聚焦高景气赛道

期末基金全部股票投资公允价值达4.34亿元，占基金资产净值比例99.14%，前两大重仓股东山精密、中际旭创的持仓占比均超过8%，前十大重仓股合计占比超54%，持仓高度集中于电子、高端制造等高景气赛道，与深证成长40指数的成长属性完全匹配。前十大重仓股明细如下：

持有人结构稳定优质

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为2538户，户均持有基金份额7.51万份，机构投资者占比79.50%，全部为大成深证成长40ETF联接基金持有，个人投资者占比20.50%，机构持有比例接近八成，整体持有人结构稳定性极强。

从业人员零持仓本基金

报告期末大成基金所有高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员特殊持仓情况，基金运作独立性不受相关持仓影响，投资者利益与基金运作完全隔离。

基金份额规模大幅提升

2026年上半年基金总申购份额1.86亿份，总赎回份额1.16亿份，净申购7000万份，期末基金总份额达1.91亿份，较期初的1.21亿份增长57.9%，基金规模随科技成长行情热度同步提升，投资者参与度显著走高。

交易单元布局兼顾效率合规

本基金合计租用40余家证券公司的交易单元，仅通过光大证券的2个交易单元完成全部股票交易，其余单元作为流动性补充备选，既保障交易执行效率，也完全符合监管对交易单元管理的相关要求，交易执行体系成熟完善。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。