大成中证A500ETF：上半年净值涨13.43% 跑赢基准1.52个百分点
核心财务数据表现稳健
2026年上半年大成中证A500ETF核心财务指标表现亮眼，本期实现利润1.47亿元，期末基金资产净值达8.28亿元，各项收益与资产数据均保持平稳运行态势。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 2.17亿元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 1.47亿元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1570元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 11.78% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 2.35亿元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 8.28亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.4405元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 44.05% |
报告期内基金净资产合计减少8.47亿元，截至2026年6月末净资产为8.28亿元，其中综合收益总额贡献1.47亿元，份额交易带来的净资产变动为-9.94亿元，整体运作未出现异常波动。
多阶段收益持续跑赢基准
大成中证A500ETF各阶段净值增长率均大幅高于同期业绩比较基准收益率，自成立以来累计超额收益超10个百分点，跟踪误差控制完全符合基金合同约定。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 15.63% | 14.26% | 1.37% |
| 过去六个月 | 13.43% | 11.91% | 1.52% |
| 过去一年 | 39.69% | 36.38% | 3.31% |
| 自基金合同生效起至今 | 44.05% | 33.88% | 10.17% |
同时各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，在获取超额收益的同时波动水平低于标的指数，风险控制表现优异。
满仓跟踪运作贴合指数走势
报告期内基金采用完全复制法投资，基本保持满仓运作，紧密贴合中证A500指数成份股变动调整组合，日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在约定目标范围内。截至2026年6月末，基金股票投资公允价值达8.21亿元，占基金资产净值比例99.05%，其中制造业板块占比最高达69.84%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例20.07%。
下半年市场展望偏乐观
基金管理人判断下半年宏观经济有望延续平稳运行，制造业补库意愿与产能利用率回升将形成共振，出口链、AI产业链相关领域景气度持续较高。股票市场有望维持震荡偏强格局，科技主线在产业趋势未出现拐点前仍是核心配置方向，前期涨幅落后板块的性价比正在修复，行业配置将趋于均衡。后续基金将继续严格按照合同约定，紧密跟踪标的指数，努力实现跟踪误差最小化。
运作费用低位运行
作为指数型产品，大成中证A500ETF运作成本保持低位，管理费年费率0.15%，托管费年费率0.05%，远低于主动权益类基金平均水平，2026年上半年管理费、托管费支出均较2025年同期明显下降。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 2025年同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 92.67万元 | 210.56万元 |
| 基金托管费 | 30.89万元 | 70.19万元 |
报告期内基金无应付交易费用，当期合计发生交易费用91.71万元，全部来自股票买卖环节。股票投资收益合计2.11亿元，其中买卖股票差价收入达1.02亿元，赎回差价收入1.09亿元，投资收益表现亮眼。
关联交易合规零佣金
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。期末基金持有招商银行股份30.54万股，估值总额1.08亿元，占基金净资产比例1.31%，属于标的指数成份股配置，符合基金合同约定。
重仓股聚焦科技成长龙头
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大股票均为中证A500指数核心成份股，科技成长属性突出，覆盖光模块、动力电池、半导体、白酒、保险等多个高景气赛道龙头企业，中际旭创以4.25%的占比位列第一大重仓股。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 3517.90 | 4.25% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2569.46 | 3.10% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 2090.02 | 2.52% |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1822.10 | 2.20% |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 1344.75 | 1.62% |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 1255.56 | 1.52% |
| 7 | 688256 | 寒武纪 | 1238.94 | 1.50% |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 1084.17 | 1.31% |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1021.94 | 1.23% |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 934.71 | 1.13% |
机构持有人占比超九成
截至2026年6月末，基金总份额5.75亿份，持有人户数1714户，户均持有份额33.55万份，机构投资者持有份额占比93.68%，个人投资者持有份额占比6.32%。其中大成中证A500ETF发起式联接基金持有3.81亿份，占总份额比例66.28%，是第一大持有人。基金管理人从业人员未持有本基金份额，不存在内部人集中持有引发的异常波动风险。报告期内基金总申购份额4.17亿份，总赎回份额11.61亿份，整体份额变动属于正常申赎行为，未发生流动性风险事件。
交易单元使用高效合规
报告期内基金仅租用长江证券4个交易单元开展股票投资，当期股票成交总额15.67亿元，合计支付佣金30.71万元，全部股票交易均通过该券商单元完成，佣金费率符合行业规范，不存在交易单元闲置、佣金分配不合理等情形。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。