核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，平安宁波交投REIT整体财务表现稳健，核心盈利与现金流指标保持高位，核心会计与财务数据如下：

截至2026年6月末，基金份额净值为7.3284元，报告期内实现可供分配金额60558.35万元，单位可供分配金额达0.6056元。本期可供分配金额同比变动超10%，主要源于当期提前偿还3700万元农业银行借款本金，叠加养护成本、财务费用阶段性高于去年同期。

基金收益分配持续稳定

报告期内基金完成2025年第四次分红，实际分配金额16500.00万元，对应每10份基金份额派发红利1.65元。自基金2024年12月成立以来，各期收益分配情况如下：

底层资产运营指标平稳

底层资产杭州湾跨海大桥2026年上半年自然车流量达942.99万车次，重大节假日7座及以下小客车免费通行163.37万车次，实现通行费收入104687.18万元。核心运营指标与上年同期对比情况如下：

货车车流与对应通行费收入保持平稳，客车相关指标小幅下降主要受周边路网分流、省外ETC货车85折优惠范围扩大、2026年春节假期更长等因素影响。截至报告期末，大桥特许经营权剩余年限约6.83年，周边无新增竞争性项目。

项目公司财务质量优异

项目公司宁波市杭州湾大桥发展有限公司2026年上半年整体财务数据如下：

营业成本同比上升22.22%，主要是当期实施防撞设施升级改造等专项养护工程，养护成本同比增长184.20%，叠加股东借款计息月数差异导致财务费用同比增长135.35%，两项变动均不具备持续性。项目公司核心盈利指标表现如下：

基金费用合规透明

2026年上半年基金各项费用计提与支付情况清晰透明，均严格按照基金合同约定费率执行：

关联交易合规定价

报告期内关联交易均按市场化原则定价，采购与销售类关联交易数据如下：

报告期末关联方合计持有基金份额66387.77万份，占总份额比例66.39%，其中宁波大通开发、上海跻沄基建、宁波交通投资集团三大关联方合计持有份额占比超60%，核心原始权益人未发生份额减持行为。

持有人结构稳定

截至2026年6月末，基金总份额保持10亿份未发生变动，持有人结构如下：

前十大流通份额持有人合计持有11605.31万份，占总份额比例11.61%；前十大非流通份额持有人合计持有76858.30万份，占总份额比例76.86%。期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金3112份，占总份额比例仅0.0003%。

后续运营展望清晰

报告期内基金管理人严格落实运营管理职责，审批通过项目年度预算、养护方案，通过常态化运营例会跟进项目执行，协同运营机构开展引流宣传，落地省内首个重点车辆车路协同长大桥梁试点，完成海中平台匝道桥性能提升、防撞设施升级等多项专项工程，大桥技术状态保持优良，未发生重大安全责任事故。 后续管理人将持续聚焦大桥通行效率提升，优化数字化运维体系，严格管控养护与运营成本，在保障大桥长期安全稳定运行的基础上，力争为份额持有人持续提供稳定的收益分配。2026年7月16日基金已宣告年内第一次分红，按每10份基金份额派发红利3元，进一步夯实持有人回报。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。