平安中证A500红利低波动ETF：年化跟踪误差0.53% 成立以来跑赢基准3.39个百分点
核心财务数据全貌
2026年上半年基金核心会计与财务指标清晰展现运作状态，期末基金资产净值达6511.48万元，较2025年末的1.41亿元有所变动，整体运作平稳。
| 指标类别 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 124.86万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -520.88万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0580元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -5.78% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 6511.48万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.9149元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -8.51% |
各阶段净值持续跑赢基准
基金各阶段净值表现均优于对应区间的业绩比较基准收益率，超额收益稳定，净值波动小于标的指数波动，低波属性凸显。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.98% | -12.00% | 1.02% |
| 过去六个月 | -8.77% | -9.91% | 1.14% |
| 自基金合同生效起至今 | -8.51% | -11.90% | 3.39% |
跟踪精度远超合同要求
报告期内基金采用完全复制法跟踪标的指数，通过量化系统精细化管理组合，最终实现日均跟踪偏离度0.02%，年化跟踪误差仅0.53%，远低于基金合同约定的2%上限，精准达成跟踪误差最小化的投资目标。
上半年业绩实现超额收益
截至2026年6月30日，基金份额净值为0.9149元，2026年上半年份额净值增长率为-8.77%，同期业绩比较基准收益率为-9.91%，在市场结构性调整行情中，通过精细化跟踪运作实现正向超额收益。
下半年市场投资展望
管理人判断2026年下半年A股基本面支撑将进一步强化：国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将重点布局科技、能源、先进制造等维度投资机会，低波红利类资产也将受益于配置资金流入，基金将持续做好指数组合管理，为投资者提供优质工具型产品。
运作费用合规计提明细
报告期内基金各项运作费用计提均严格按照合同约定执行，相关费用数据清晰，期末应付管理人报酬与托管费均处于正常结算周期内。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 22.56万元 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 4.51万元 | 按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提 |
期末应付管理人报酬余额为2.80万元，应付托管费余额为0.56万元。
交易成本控制在合理区间
报告期内基金累计发生交易费用3.99万元，全部为买卖股票环节产生的交易费用，无其他品类交易费用支出，交易成本控制在合理区间。
股票投资收益结构清晰
2026年上半年基金股票投资总收益为30.33万元，同时实现136.70万元股利收益，为组合贡献稳定分红类收益。
| 收益项目 | 金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | -19.14万元 |
| 赎回差价收入 | 49.47万元 |
| 合计 | 30.33万元 |
关联方交易完全合规
报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购、权证类交易，也无应支付给关联方的交易佣金，交易环节完全独立合规。
前十大重仓股合计占比30.17%
期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股以高分红低波动的蓝筹标的为主，合计占比30.17%，持仓分散度适中。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器 | 253.50 | 3.89% |
| 2 | 雅戈尔 | 253.01 | 3.89% |
| 3 | 平安银行 | 203.91 | 3.13% |
| 4 | 兴业银行 | 200.04 | 3.07% |
| 5 | 交通银行 | 188.98 | 2.90% |
| 6 | 招商银行 | 187.80 | 2.88% |
| 7 | 邮储银行 | 179.75 | 2.76% |
| 8 | 工商银行 | 179.72 | 2.76% |
| 9 | 美的集团 | 179.01 | 2.75% |
| 10 | 唐山港 | 178.16 | 2.74% |
持有人户数1852户 户均3.84万份
2026年6月末基金持有人户数共1852户，户均持有基金份额3.84万份，个人投资者占比接近八成，是持有主力。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1509.79 | 21.21% |
| 个人投资者 | 5607.11 | 78.79% |
从业人员持有份额为零
期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理，持有本基金的份额总量区间均为0万份，暂无从业人员持有本基金份额。
上半年基金份额净赎回6900万份
报告期内基金份额出现明显变动，从期初1.4亿份规模回落至期末7116.90万份，对应净资产从期初1.41亿元变动至期末6511.48万元。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 报告期期初份额总额 | 14016.90 |
| 本期总申购份额 | 1400.00 |
| 本期总赎回份额 | 8300.00 |
| 报告期期末份额总额 | 7116.90 |
单券商交易单元100%覆盖交易
报告期内基金仅租用中信建投证券4个交易单元开展股票投资，全周期股票成交金额7162.27万元，对应支付佣金1.33万元，该券商单元贡献了100%的股票交易及佣金占比，交易单元选择符合规范筛选标准。
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