安信中短利率债(LOF)：上半年盈利117.38万元 成立以来A类跑赢基准14.47%
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年安信中短利率债(LOF)全品类合计实现净利润117.38万元，三类份额均斩获正收益。截至2026年6月30日，基金总净资产达7212.97万元。 各分级核心财务指标表现如下：
| 指标 | A类 | C类 | D类 |
|---|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 83.22 | 10.87 | 23.29 |
| 本期份额净值增长率 | 1.01% | 1.00% | 1.00% |
| 期末份额净值（元） | 1.1084 | 1.0197 | 1.0197 |
| 成立以来累计净值增长率 | 36.62% | 21.63% | 6.83% |
多阶段净值跑赢业绩基准
安信中短利率债(LOF)长期业绩表现突出，A类份额自成立以来净值增长率达36.62%，较同期业绩比较基准高出14.47个百分点，过去五年净值增长率15.01%，同样跑赢基准0.49个百分点。 各份额分阶段净值与基准收益对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去五年 | 15.01% | 14.52% | 0.49% |
| 过去七年 | 36.55% | 22.09% | 14.46% |
| 成立至今 | 36.62% | 22.15% | 14.47% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去五年 | 14.72% | 14.52% | 0.20% |
| 成立至今 | 21.63% | 22.15% | -0.52% |
上半年投资运作稳健收益明确
2026年上半年债券市场震荡走强，收益率普遍下行，1年期国债下行21bp至1.12%，10年期国债下行11bp至1.73%。报告期内基金组合久期保持稳定，重点增配中短端国债，严控信用风险保障净值稳定。上半年合计实现债券投资收益148.33万元，其中利息收入93.89万元，买卖债券差价收入54.44万元。
下半年市场走势展望
管理人判断，下半年外部不确定性加剧、内需不足背景下，结构性改革和精准政策将持续托底，经济新旧动能有望平稳切换，债券市场整体流动性将维持宽松。后续组合将重点挖掘期限利差优势确定的品种，持续优化持仓结构。
基金费用支出同比明显回落
2026年上半年基金各项费用均处于合理区间，当期计提基金管理费11.99万元，较2025年同期的33.06万元大幅下降；当期计提托管费2.99万元，较2025年同期的8.26万元同步回落。截至2026年6月末，基金应付交易费用合计0.78万元，全部为银行间市场交易相关费用。 上半年各项费用明细如下：
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 11.99 | 33.06 |
| 托管费 | 3.00 | 8.26 |
| 销售服务费 | 0.93 | 2.57 |
| 交易费用 | 0.52 | - |
债券持仓结构高度安全稳健
本基金严格遵循投资约定，不投资任何信用债品种，全部债券持仓均为国债和政策性金融债。截至报告期末，债券投资公允价值达7344.74万元，占基金资产净值比例为101.83%。 前五名重仓债券明细如下：
| 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 250313 | 25进出13 | 3040.85 | 42.16% |
| 250303 | 25进出03 | 2021.41 | 28.02% |
| 240313 | 24进出13 | 1016.91 | 14.10% |
| 019792 | 25国债19 | 414.30 | 5.74% |
| 019845 | 26国债13 | 399.84 | 5.54% |
持有人结构全为个人投资者
截至2026年6月末，基金总份额6605.01万份，全部由个人投资者持有，无机构持仓，全市场持有人户数合计4170户，户均持有基金份额1.58万份。基金管理人从业人员合计持有本基金1.64万份，占基金总份额比例0.02%，其中D类份额中从业人员持有占比达16.75%，体现内部投资者对基金运作的高度认可。 各分级持有人分布情况如下：
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 3057 | 17616.30 | 100% |
| C类 | 1152 | 10582.66 | 100% |
| D类 | 4 | 1462.65 | 100% |
| 合计 | 4170 | 15839.35 | 100% |
上半年开放式份额变动明细
2026年上半年基金总申购份额1847.67万份，总赎回份额1.14亿份，整体呈现净赎回态势，期末总份额较期初的1.61亿份有所回落。 各分级份额变动明细如下：
| 份额级别 | 期初份额（万份） | 本期申购份额（万份） | 本期赎回份额（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 9239.91 | 859.06 | 4713.67 | 5385.30 |
| C类 | 1390.42 | 988.17 | 1159.46 | 1219.12 |
| D类 | 5482.04 | 0.44 | 5481.89 | 0.59 |
| 合计 | 16112.37 | 1847.67 | 11355.02 | 6605.01 |
券商交易单元交易全覆盖
报告期内基金全部债券交易与债券回购交易均通过国投证券交易单元完成，债券成交总金额761.88万元，债券回购成交总金额900万元，两类交易占比均为100%，无其他券商交易单元交易记录。
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