嘉实中证全指集成电路ETF：上半年净值涨87.91% 规模暴增342.86%
核心财务数据大幅攀升
报告期内该基金实现利润13748.83万元，期末净资产达50240.74万元，核心收益数据表现突出。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 13748.83万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 2231.23万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 1.7745元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 50240.74万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 4.2528元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 325.28% |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计50240.74万元，较上年度末的11346.87万元大幅增长342.86%，规模扩张显著。报告期内净资产总变动额为38893.86万元，其中综合收益贡献13748.83万元，份额交易带来的净资产变动为25145.04万元。
净值表现跑赢业绩基准
上半年净值增长率87.91%，小幅跑赢同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 99.03% | 98.53% | 0.50% |
| 过去六个月 | 87.91% | 87.36% | 0.55% |
| 过去一年 | 158.56% | 158.91% | -0.35% |
| 自基金合同生效起至今 | 325.28% | 335.80% | -10.52% |
各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，净值波动控制效果优于基准，风险收益比表现优异。
跟踪误差远低于合同上限
报告期内基金日均跟踪偏离度0.02%，年化跟踪误差仅0.42%，远低于基金合同约定的2%上限。基金采用完全复制法跟踪中证全指集成电路指数，仅在流动性不足等特殊场景下使用替代性策略调整组合。2026年上半年精准匹配指数走势，完全达成跟踪误差最小化的投资目标。
管理人前瞻布局硬科技赛道
管理人判断下半年权益市场将从估值扩张切换至业绩验证驱动，硬科技赛道业绩可见度持续提升。管理人指出，国内经济将在结构分化中走向盈利修复，AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道受益全球产业周期上行和自主可控逻辑，后续将继续坚持被动指数化投资策略，降低跟踪误差，为投资者提供标准化的集成电路指数投资工具。
固定费用计提透明合规
上半年基金管理费52.75万元，托管费10.55万元，费率严格按照合同约定计提。
| 费用类型 | 2026年上半年发生额 | 2025年上半年发生额 | 年费率标准 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 52.75万元 | 16.40万元 | 0.50% |
| 基金托管费 | 10.55万元 | 3.28万元 | 0.10% |
其中管理费中支付给销售机构的客户维护费为7.45万元，占管理费总额的14.13%，剩余45.29万元为基金管理人净管理费。
交易成本控制处于合理区间
报告期内股票交易相关费用合计7.32万元，无应付交易费用挂账。本次报告期内买卖股票差价收入为642.34万元，卖出股票成交总额5772.15万元，对应交易费用7.32万元，交易成本控制处于合理区间。
关联方交易零佣金合规
报告期内未通过关联方交易单元产生股票、债券等交易，无应付关联方佣金。仅在关联方国泰海通证券承销期内参与两只新股网下申购，合计买入金额9.29万元，不存在利益输送情形，所有关联交易均按正常商业条款订立。
前五大重仓占比超38%
前五大重仓股合计公允价值21454.08万元，占基金资产净值比例38.7%，聚焦集成电路核心龙头标的。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 5639.80 | 11.23% |
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 5221.28 | 10.39% |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 3698.53 | 7.36% |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 3586.36 | 7.14% |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 3308.11 | 6.58% |
全部持仓覆盖80只集成电路产业链相关标的，制造业和信息技术服务业持仓占比合计99.09%，高度贴合指数行业分布特征。
持有人结构分散健康
期末总持有人户数1.15万户，个人投资者占比60.33%，机构投资者占比39.67%。
| 项目 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 4686.56 | 39.67% |
| 个人投资者 | 7127.04 | 60.33% |
| 联接基金持有份额 | 3059.83 | 25.90% |
户均持有基金份额1.03万份，持有人结构健康，不存在极端单一散户集中持有情形。
从业人员零持仓本基金
报告期末嘉实基金所有从业人员均未持有本基金份额，包括公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均无持仓。
上半年份额规模翻倍增长
报告期内基金总申购1.42亿份，总赎回0.74亿份，净增长6800万份，期末总份额达1.18亿份。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 5013.60 |
| 本期总申购份额 | 14200.00 |
| 本期总赎回份额 | 7400.00 |
| 期末基金份额总额 | 11813.60 |
份额规模较期初增长135.63%，投资者参与热度显著提升。
交易单元佣金全量披露
全部股票交易均通过中信证券9个交易单元完成，佣金合计3.30万元，占当期佣金总量100%。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 支付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司 | 9 | 17739.60 | 3.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
报告期内新增国泰海通证券1个交易单元，尚未产生交易流水。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。