华安中证全指证券公司ETF：成立以来跑赢基准10.02% 上半年净申购4600万份
核心财务数据亮眼增长
报告期内该基金实现本期利润-2600.65万元，期末净资产规模达3.9987亿元，较期初的3.7827亿元正向增长2160.21万元。截至2026年6月30日，基金份额净值为1.0732元，期末可供分配利润2726.42万元。
| 指标项 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 398.75万元 |
| 本期利润 | -2600.65万元 |
| 期末基金资产净值 | 39986.82万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
多区间净值跑赢业绩基准
该基金各阶段净值增长率均显著优于同期中证全指证券公司指数收益率，成立以来累计超额收益达10.02%，跟踪误差控制效果优异。
| 时间区间 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 9.10% | 8.67% | 0.43% |
| 过去六个月 | -7.34% | -7.87% | 0.53% |
| 过去一年 | -1.04% | -2.26% | 1.22% |
| 过去三年 | 26.36% | 22.83% | 3.53% |
| 过去五年 | -0.04% | -5.50% | 5.46% |
| 自合同生效起至今 | 7.32% | -2.70% | 10.02% |
上半年指数运作策略清晰
2026年上半年证券行业景气度持续上行，沪深京三市日均股基成交额达3.24万亿元，同比增长101%，两融余额攀升至3万亿元创历史新高。该基金采用完全复制法跟踪中证全指证券公司指数，通过量化工具精细化管理，严格控制每日跟踪误差与净值偏离幅度，紧密贴合指数走势。
跟踪业绩达成预设目标
截至2026年6月30日，基金份额净值为1.0732元，报告期内份额净值增长率-7.34%，同期业绩比较基准增长率为-7.87%，实现0.53%的超额收益，完全达成指数跟踪的运作目标。
下半年行业向好态势明确
管理人判断下半年证券行业将在市场活跃度维持高位、资本市场改革深化背景下延续向好态势：居民大类资产配置向权益转移趋势持续，两融余额有望维持高位支撑经纪与信用业务收入；融资端改革深化带动股权融资规模回升，投行业务贡献提升；政策层面支持一流投行建设，行业在业务创新、资本效率提升方面将获得更多支持。后续该基金将继续坚持指数拟合原则，降低跟踪偏离与误差，为投资者获取稳定的指数收益。
基金运作费率成本可控
报告期内基金管理费、托管费合计支出108.58万元，整体费率严格按照合同约定计提，运作成本可控。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 90.48万元 | 0.50% |
| 基金托管费 | 18.10万元 | 0.10% |
交易与投资收益结构清晰
报告期内基金应付交易费用9353.66元，全部为交易所市场交易相关费用。股票投资收益合计189.60万元，其中买卖股票差价收入51.44万元，赎回差价收入138.15万元。
| 股票投资收益构成 | 本期金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 51.44万元 |
| 赎回差价收入 | 138.15万元 |
| 合计 | 189.60万元 |
关联交易合规零佣金支付
报告期内该基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购或权证交易，也未向关联方支付佣金，关联交易合规性良好。
持仓贴合指数权重分布
该基金全部资产均投向证券行业成份股，前三大重仓股为中信证券、东方财富、国泰海通，合计占基金资产净值比例达38.16%，高度贴合中证全指证券公司指数的权重分布。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 5750.45 | 14.38% |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 5292.10 | 13.23% |
| 3 | 601211 | 国泰海通 | 4217.89 | 10.55% |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 2473.58 | 6.19% |
| 5 | 600999 | 招商证券 | 1606.82 | 4.02% |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 1415.93 | 3.54% |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 1012.26 | 2.53% |
| 8 | 601995 | 中金公司 | 868.68 | 2.17% |
| 9 | 601377 | 兴业证券 | 855.77 | 2.14% |
| 10 | 000166 | 申万宏源 | 818.97 | 2.05% |
机构资金占据主导地位
截至报告期末基金总持有人户数为2651户，户均持有基金份额14.06万份，机构投资者持有比例达76.24%，个人投资者持有占比23.76%，机构资金占主导。其中联接基金持有份额2.6777亿份，占总份额比例71.86%。
从业人员未持有本基金
报告期末华安基金从业人员未持有本基金份额。
上半年份额实现大幅净申购
报告期内基金总申购份额8300万份，总赎回份额3700万份，净申购4600万份，期末总份额达3.726亿份，较期初规模实现显著增长。
| 份额变动项 | 份额数量(万份) |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 32660.40 |
| 本期总申购份额 | 8300.00 |
| 本期总赎回份额 | 3700.00 |
| 期末基金份额总额 | 37260.40 |
券商交易单元集中度合理
该基金租用26家券商的交易单元开展交易，其中申万宏源贡献83.93%的股票成交金额，对应佣金占比83.92%，交易集中度符合指数基金运作特征。
| 券商名称 | 股票成交金额(万元) | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金(元) | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 申万宏源 | 4007.41 | 83.93% | 7850.03 | 83.92% |
| 中信建投 | 566.62 | 11.87% | 1109.85 | 11.87% |
| 招商证券 | 116.46 | 2.44% | 228.34 | 2.44% |
| 中金公司 | 84.45 | 1.77% | 165.44 | 1.77% |
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