汇添富沪深300指数(LOF)半年赚2606万元 长期跑赢基准41.67%
核心会计收益数据表现亮眼
报告期内该基金整体实现净利润2606.36万元，两类份额收益表现均显著向好，期末净资产合计达3.31亿元。
| 指标项 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 汇添富沪深300指数(LOF)C |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 1941.46 | 664.90 |
| 期末资产净值（万元） | 24282.42 | 8779.38 |
| 本期份额净值增长率 | 7.82% | 7.69% |
| 累计份额净值增长率 | 70.27% | 67.12% |
| 期末份额净值（元） | 1.7027 | 1.6712 |
多周期超额收益领先基准
基金两类份额各周期净值增长率均高于同期业绩比较基准，成立以来A类份额超额收益达41.67%，跟踪误差控制效果优异。
| 阶段 | A类份额超额收益 | C类份额超额收益 |
|---|---|---|
| 过去6个月 | 0.62% | 0.49% |
| 过去1年 | 2.09% | 1.76% |
| 过去5年 | 10.73% | 9.40% |
| 成立以来 | 41.67% | 38.52% |
被动指数运作贴合跟踪目标
报告期内本基金严格遵循被动指数投资原则，紧密跟踪沪深300指数，通过对成份股权重的动态调整适配市场行情变化，日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在基金合同约定的目标范围内，有效实现跟踪业绩比较基准的投资目的。
上半年业绩超额完成基准
报告期内A类份额净值增长率7.82%，较同期7.20%的业绩比较基准收益率高出0.62个百分点；C类份额净值增长率7.69%，较同期业绩比较基准收益率高出0.49个百分点，在紧密跟踪指数的基础上实现小幅超额收益。
下半年市场展望及运作规划
管理人判断下半年国内经济有望保持稳健增长，货币政策将发挥增量与存量政策集成效应，权益市场流动性整体维持充裕，结构性分化行情仍将延续。后续基金将继续严格遵守合同约定，坚持被动指数投资策略，通过精细化操作严格控制跟踪误差，保障跟踪效果。
管理费用规模同比下降
报告期内基金管理费、托管费均按对应资产净值的约定年费率计提，当期费用规模较去年同期有所下降。
| 费用项目 | 2026年上半年金额（万元） | 2025年上半年金额（万元） | 费率标准 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 86.09 | 120.95 | 年费率0.50% |
| 基金托管费 | 17.22 | 24.19 | 年费率0.10% |
股票差价收入大幅扭亏
报告期末基金应付交易费用1.35万元，全部为交易所市场应付交易费用；当期股票买卖实现差价收入1190.09万元，较去年同期的-661.50万元实现大幅扭亏。
| 项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 9939.79 |
| 减：卖出股票成本总额 | 8741.69 |
| 减：交易费用 | 8.01 |
| 买卖股票差价收入 | 1190.09 |
关联方交易单元交易明细
报告期内通过关联方中金公司交易单元完成股票成交金额5460.82万元，占当期股票成交总额的43.13%，对应应支付关联方佣金0.96万元，占当期佣金总量的43.14%。
| 关联方名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中金公司 | 5460.82 | 43.13% | 9606.59 | 43.14% |
重仓股贴合沪深300核心资产
期末基金全部股票投资均为指数投资，无主动积极投资标的，前五大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新，第一大重仓股市值1521.46万元，占基金资产净值比例4.60%，前20大重仓股合计占比超30%，完全贴合沪深300指数的权重分布特征。
持有人结构以个人投资者为主
期末基金总持有人户数2.29万户，个人投资者持有份额占比99.85%，机构投资者持有占比仅0.15%，户均持有基金份额8527.86份。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类份额 | 16436户 | 8676.72份 | 99.79% |
| C类份额 | 6447户 | 8148.36份 | 100.00% |
| 合计 | 22883户 | 8527.86份 | 99.85% |
从业人员持有基金情况
期末汇添富基金所有从业人员合计持有本基金50.75万份，占基金总份额比例0.26%，全部集中在A类份额，C类份额从业人员持有占比不足0.01%；本基金基金经理持有A类份额处于0-10万份区间。
报告期内份额变动情况
报告期内两类份额均呈现净赎回状态，总赎回规模超1.03亿份，期末总份额1.95亿份。
| 项目 | A类份额（份） | C类份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 174889716.89 | 69937809.30 |
| 本期总申购份额 | 30501913.58 | 23098585.60 |
| 本期总赎回份额 | 62781107.94 | 40503905.44 |
| 期末份额总额 | 142610522.53 | 52532489.46 |
券商交易单元使用明细
基金仅租用中信证券、中金公司两家券商各2个交易单元开展股票交易，合计股票成交金额1.27亿元，对应总佣金2.23万元，两家券商交易占比分别为56.87%、43.13%，未开展其他类型证券交易。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 当期佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 7199.11 | 56.87% | 12663.14 | 56.86% |
| 中金公司 | 5460.82 | 43.13% | 9606.59 | 43.14% |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。