核心财务利润数据表现稳健

2026年上半年天弘上证180ETF核心财务指标全部实现正向表现，加权平均基金份额本期利润达0.0250元，本期加权平均净值利润率为2.02%，截至2026年6月末，期末可供分配利润达818.93万元，期末基金资产净值为3910.63万元，期末基金份额净值1.2649元，基金份额累计净值增长率达26.49%。

各阶段净值持续跑赢基准

基金全周期各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪稳定性突出，净值波动小于标的指数波动，自基金合同生效日起至今累计超额收益达3.47%。

被动指数运作贴合定位

报告期内基金严格坚持被动指数化投资原则，紧密跟踪上证180指数。2026年一季度A股冲高回落结构分化，1月沪指突破4100点创10年新高，3月受外部地缘冲突、通胀加息预期扰动快速回调；二季度随着美伊和平谅解备忘录签署，全球通胀和加息担忧明显降温，A股风险偏好迎来修复。基金日度跟踪偏离主要来自申赎资金及打新收益，跟踪误差与跟踪偏离度始终控制在合理区间，完全符合基金合同约定的运作要求。

上半年超额完成跟踪目标

截至2026年6月30日，基金份额净值达1.2649元，2026年上半年份额净值增长率为3.24%，同期业绩比较基准收益率为2.45%，实现0.79个百分点的超额收益，远超基金合同约定的日均跟踪偏离度0.2%以内、年化跟踪误差2%以内的运作目标。

后市兼顾成长价值主线

管理人认为中长期产业发展趋势是板块定价核心锚点，短期地缘消息、市场情绪仅为次要变量，难以扭转高景气赛道上行大方向。下半年成长与价值均有布局机会：成长方向聚焦AI产业链核心环节的业绩确定性，将其视为跨越数年的成长赛道，不套用传统周期股估值框架；价值方向坚定看好高股息与红利资产，利率下行周期中现金流稳定、分红率高的央国企配置价值凸显，当前股息率已重回具备吸引力的水平。

固定费用支出大幅下降

报告期内基金相关费用支出规模较低，且4月18日起管理人主动承担信息披露费、审计费等固定费用，进一步降低投资者成本，管理费年费率仅0.15%，托管费年费率仅0.05%，合计上半年管理费与托管费支出仅3.64万元。

交易费用控制处于低位

报告期内基金应付交易费用余额为0.24万元，当期交易费用合计仅0.85万元，对应股票买卖成交总额780.08万元，交易成本控制效果优异。

股票投资收益结构清晰

报告期内基金股票投资总收益为100.85万元，其中赎回差价收入占比接近七成，达69.23万元，买卖股票差价收入为31.62万元。

关联方交易单元占比100%

报告期内基金全部股票交易均通过国信证券关联方交易单元完成，对应股票成交金额1698.75万元，应支付关联方佣金0.35万元，占当期佣金总量比例为100%，期末应付关联方佣金余额0.24万元，占期末应付佣金总额比例100%，所有关联交易均符合合规要求。

前十大重仓股聚焦核心资产

截至2026年6月末，基金前十大重仓股均为上证180指数核心成份股，合计占基金资产净值比例达25.33%，贵州茅台以142.26万元的公允价值位列第一，占比3.64%。

持有人结构以机构为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数为236户，户均持有基金份额13.10万份，机构投资者与联接基金合计持有占比超九成，达90.54%，机构持仓稳定性较强。

从业人员零持有本基金

截至2026年6月末，天弘基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员持有本基金的情况。

份额规模保持稳定

报告期内基金总申购份额6600万份，总赎回份额6600万份，期末基金份额总额与期初持平，维持在3091.70万份，净资产合计从期初3788.04万元增长至期末3910.63万元，净资产规模小幅提升3.24%。

租用券商交易单元情况清晰

报告期内基金共租用7个券商交易单元，其中仅国信证券的4个交易单元发生股票交易，贡献全部100%的股票成交金额，国金证券、麦高证券的交易单元未产生交易。

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