日月股份是全球风电铸件核心供应商，国内市占率达35%，专注大型重工装备铸件领域，构建全产业链一体化交付优势。公司成立于2007年12月13日，2016年12月28日登陆上海证券交易所，注册地与办公地均位于浙江省宁波市。

公司主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，所属申万行业为电力设备-风电设备-风电零部件，覆盖新能源、核电、风能三大概念板块。

经营业绩：营收行业第六，净利润第七
2026年上半年，公司实现营业收入25.55亿元，在26家同行业企业中排名第6，行业第一名中船科技营收46.15亿元，第二名通裕重工营收35.53亿元，当期行业平均数为15.65亿元，行业中位数为14.42亿元。主营业务构成方面，球墨铸铁类产品贡献营收24.47亿元，占比95.79%；其他类产品营收8812.22万元，占比3.45%；其他(补充)营收1937.77万元，占比0.76%。当期实现净利润1.53亿元，行业排名第7，行业第一名大金重工净利润6.01亿元，第二名新强联净利润4.19亿元，当期行业平均数为8390.79万元，行业中位数为5565.71万元。

资产负债率低于同业平均，毛利率低于同业平均
偿债能力方面，2026年上半年公司资产负债率为25.17%，较去年同期的27.93%有所下降，低于行业平均44.59%，长期偿债压力较小。
从盈利能力看，2026年上半年公司毛利率为15.96%，较去年同期的15.74%小幅提升，低于行业平均18.84%。

董事长傅明康薪酬82.98万元，同比增加7.32万元
公司控股股东与实际控制人为傅凌儿、傅明康、陈建敏。傅明康，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师，为公司创始人，现任公司董事长、总经理，同时兼任旗下多家子公司及关联企业相关职务，担任中国铸造协会理事会副会长、宁波市安全协会会长、宁波市第十六届人大代表。其2025年薪酬为82.98万元，2024年薪酬为75.66万元，同比增加7.32万元。

A股股东户数较上期减少15.23%
截至2026年6月30日，公司A股股东户数为4.33万户，较上期减少15.23%；户均持有流通A股数量为2.38万股，较上期增加18.06%。机构持仓方面，当期十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第五大流通股东，持股4270.83万股，相比上期减少822.11万股；平安低碳经济混合A（009878）位居第六大流通股东，持股1185.00万股，相比上期增加335.00万股；东方红京东大数据混合A（001564）、东方红新动力混合A（000480）退出十大流通股东之列。

平安证券指出，2026年上半年公司受下游风电需求偏弱、原材料价格上行等因素拖累业绩，当前已形成年产70万吨铸件、42万吨精加工的产能规模，构建“铸造+精加工+装配”一体化交付产业链，海外订单表现亮眼，首批百吨级核乏燃料容器铸件已完成发货，高温合金产业化正稳步推进，维持“推荐”评级，预计2026-2028年归母净利润分别为4.82、6.08、7.04亿元。
国泰海通证券指出，公司风电铸件国内市占率达35%、全球市占率达25%，2026年成功中标西核设备M6号容器球墨铸铁铸件项目，正式进军核乏燃料罐市场，首次覆盖给予“增持”评级，目标价15.24元，预计2026-2028年归母净利润分别为7.14、8.24、9.55亿元。业务亮点包括：

• 风电基本盘稳固，是全球主流风电主机厂商核心供应商，海外供货体系成熟
• 核电第二增长曲线开启，核乏燃料容器铸件已实现批量交付，高端核电装备一体化交付能力持续强化
• 高温合金产业化进程提速，已成立专项子公司打造“母合金制备+精密铸件铸造”一体化产业平台

图：日月股份营收及增速

图：日月股份净利润及增速

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